富国沪深300A (100038) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.180%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4030	累计净值：1.9890	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李笑薇,方旻	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：51.275亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2009-12-16
业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

单位净值：

1.4030

累计净值：1.9890

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李笑薇,方旻

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：51.275亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2009-12-16

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,061,352,395.34	90.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	889,191,677.87	8.90
6	其他资产	35,066,248.95	35,066,248.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,397,047,200.68	92.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	687,641,260.88	7.55
6	其他资产	17,524,118.35	17,524,118.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,094,033,193.09	92.62
2	固定收益类投资	1,006,099.22	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	560,853,530.63	7.32
6	其他资产	3,637,856.62	3,637,856.62

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,654,832,345.17	89.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	798,129,170.15	10.70
6	其他资产	6,001,385.81	6,001,385.81

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,048,916,066.95	90.60
2	固定收益类投资	4,493,923.56	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	611,260,265.02	9.16
6	其他资产	12,080,980.96	12,080,980.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,658,876,414.71	91.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	600,851,574.48	6.37
6	其他资产	175,859,149.33	175,859,149.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,584,584,523.25	90.92
2	固定收益类投资	53,110,278.52	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	499,520,499.57	8.13
6	其他资产	4,818,445.41	4,818,445.41

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,915,834,022.24	91.64
2	固定收益类投资	72,724,845.70	1.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	455,906,532.96	7.06
6	其他资产	11,075,951.25	11,075,951.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,045,179,874.12	90.40
2	固定收益类投资	50,082,700.00	0.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	451,433,652.57	8.09
6	其他资产	34,343,090.54	34,343,090.54

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,991,214,736.79	91.49
2	固定收益类投资	32,615,630.99	0.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	513,643,636.46	7.84
6	其他资产	10,828,022.02	10,828,022.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,543,799,562.87	90.60
2	固定收益类投资	28,158,039.80	0.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	539,396,293.07	8.82
6	其他资产	7,612,674.08	7,612,674.08

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,228,889,259.82	93.13
2	固定收益类投资	58,000,607.40	0.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	367,553,044.49	5.50
6	其他资产	33,628,025.93	33,628,025.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,268,111,258.03	92.20
2	固定收益类投资	50,288,000.00	0.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	460,006,413.34	6.77
6	其他资产	19,768,642.54	19,768,642.54

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,929,028,017.67	91.43
2	固定收益类投资	64,700.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	702,770,049.52	8.10
6	其他资产	40,550,323.26	40,550,323.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,420,238,256.19	92.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	675,957,559.09	7.41
6	其他资产	20,132,958.61	20,132,958.61