富国全球债券证券投资基金(QDII)A类人民币(100050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2819

累计净值:1.2819 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:郭子琨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-10-20

业绩比较基准: 彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,888,986,690.74 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,913,876.67 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 42,128,949.21 1.97
6 其他资产 162,369,792.59 162,369,792.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,086,313,246.77 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,991,223.30 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 47,241,930.23 3.76
6 其他资产 24,354,153.05 24,354,153.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,462,248.56 93.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,596,776.49 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 18,413,847.35 3.01
6 其他资产 6,041,970.90 6,041,970.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,964,931.88 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,995,013.70 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 29,567,212.75 5.25
6 其他资产 58,436,303.50 58,436,303.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,005,271.20 85.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,501,184.66 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 11,471,594.15 7.61
6 其他资产 1,647,405.04 1,647,405.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,116.85 0.10
2 固定收益类投资 182,768,401.47 75.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.14
5 银行存款和结算备付金合计 45,400,233.11 18.81
6 其他资产 2,829,612.02 2,829,612.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,830.89 0.13
2 固定收益类投资 191,890,703.12 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 2.41
5 银行存款和结算备付金合计 21,777,742.29 9.74
6 其他资产 342,430.22 342,430.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,711,234.78 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,999,285.65 12.86
6 其他资产 12,817,080.71 12,817,080.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 410,251,305.89 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,533,396.30 9.28
6 其他资产 11,188,357.95 11,188,357.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,209,434.80 65.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 103,416,384.40 19.37
6 其他资产 27,185,518.63 27,185,518.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,623,290.54 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,764,345.68 13.75
6 其他资产 5,308,554.68 5,308,554.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 241,457,463.70 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,179,521.41 7.36
6 其他资产 9,197,340.87 9,197,340.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,763,045.48 83.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,988,065.79 5.94
6 其他资产 6,806,348.14 6,806,348.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,830,427.90 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,046,090.69 6.17
6 其他资产 12,932,855.72 12,932,855.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,736,268.65 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,125.25 4.19
5 银行存款和结算备付金合计 22,712,201.41 9.05
6 其他资产 5,326,353.39 5,326,353.39

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