富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(100053)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4750

累计净值:1.4750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.595亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-01-30

业绩比较基准: 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,245,454.25 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,613,299.51 4.44
6 其他资产 5,374,730.78 5,374,730.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,674.00 0.01
2 固定收益类投资 22,185,787.40 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,552,517.56 1.67
6 其他资产 2,705,549.23 2,705,549.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,366,625.97 0.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,276,627.08 7.36
6 其他资产 1,794,464.76 1,794,464.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,062.88 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,761,422.12 5.59
6 其他资产 1,914,498.62 1,914,498.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,111.02 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,589,613.07 5.73
6 其他资产 2,629,132.39 2,629,132.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,153,513.24 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,989,782.82 5.81
6 其他资产 924,008.03 924,008.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 808,037.81 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,466,001.07 5.60
6 其他资产 1,730,383.07 1,730,383.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,284.00 0.01
2 固定收益类投资 3,099,770.00 1.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,585,768.55 6.17
6 其他资产 1,586,659.80 1,586,659.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 652,391.00 0.35
2 固定收益类投资 3,100,980.00 1.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,397,144.62 3.92
6 其他资产 6,708,809.96 6,708,809.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,912,108.27 5.14
6 其他资产 1,075,630.08 1,075,630.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,567,390.00 1.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,693,450.86 7.70
6 其他资产 233,116.29 233,116.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,357.00 0.03
2 固定收益类投资 2,499,750.00 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,164,803.77 4.16
6 其他资产 2,750,024.07 2,750,024.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,131,137.00 3.96
2 固定收益类投资 2,497,500.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,981,620.02 5.33
6 其他资产 1,375,257.59 1,375,257.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,622.00 0.01
2 固定收益类投资 2,245,866.00 1.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,902,471.32 5.08
6 其他资产 4,204,230.51 4,204,230.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,560,637.07 8.66
6 其他资产 753,828.45 753,828.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034