富国全球科技互联网 (100055) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.2116	累计净值：2.2116	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：宁君	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.258亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2011-07-13
业绩比较基准：中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

单位净值：

2.2116

累计净值：2.2116

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：宁君

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.258亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2011-07-13

业绩比较基准：中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,997,729.75	79.97
2	固定收益类投资	8,484.47	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,456,482.29	19.98
6	其他资产	117,948.18	117,948.18

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	223,656,585.21	80.66
2	固定收益类投资	8,572.41	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,419,210.87	18.54
6	其他资产	2,203,517.46	2,203,517.46

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,700,133.10	88.65
2	固定收益类投资	9,254.83	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,464,488.24	11.04
6	其他资产	879,619.93	879,619.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	363,892,007.55	93.12
2	固定收益类投资	9,144.66	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,433,944.90	6.51
6	其他资产	1,422,247.59	1,422,247.59

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,604,982.81	85.51
2	固定收益类投资	9,873.43	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,604,999.14	13.84
6	其他资产	2,597,894.49	2,597,894.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	311,590,292.19	91.05
2	固定收益类投资	11,036.61	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,081,225.06	7.04
6	其他资产	6,531,825.89	6,531,825.89

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,918,781.15	67.88
2	固定收益类投资	9,798.22	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,003,993.92	14.28
6	其他资产	61,220,514.19	61,220,514.19

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,720,290.83	80.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,305,278.99	19.22
6	其他资产	2,303,283.61	2,303,283.61

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,294,173.17	80.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,212,177.56	18.72
6	其他资产	1,373,191.40	1,373,191.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,600,574.55	82.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,363,137.38	16.63
6	其他资产	3,954,625.70	3,954,625.70

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,898,452.40	79.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,296,541.43	18.22
6	其他资产	7,315,067.87	7,315,067.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,813,353.77	87.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,773,145.53	11.16
6	其他资产	2,627,222.30	2,627,222.30

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,215,655.95	78.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,480,914.99	20.74
6	其他资产	898,537.83	898,537.83

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,484,419.98	69.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,596,731.38	23.03
6	其他资产	6,677,358.49	6,677,358.49

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,345,781.99	77.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,158,947.94	20.58
6	其他资产	1,008,416.27	1,008,416.27