富国纯债债券型发起式证券投资基金A类(100066)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1019

 累计净值：1.4887 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋,吕春杰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：33.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-11-22

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,857,287,287.14 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,734.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,116,057.96 1.13
6 其他资产 34,468,518.30 34,468,518.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,871,945,273.84 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,508,858.08 1.20
6 其他资产 81,635,974.03 81,635,974.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,508,969,948.97 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,879,875.35 1.22
6 其他资产 14,338,888.81 14,338,888.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,340,196,526.26 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,935,083.56 0.84
6 其他资产 7,668,270.09 7,668,270.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,399,497,985.50 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,641,729.55 0.94
6 其他资产 5,705,546.99 5,705,546.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,801,309,927.77 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,413,874.92 0.61
6 其他资产 16,957,571.64 16,957,571.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,537,328,122.93 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,693,033.99 1.08
6 其他资产 22,573,262.29 22,573,262.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,099,796,440.80 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,346,856.00 0.83
6 其他资产 41,041,264.45 41,041,264.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,084,553,810.20 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,516,524.30 0.77
6 其他资产 38,176,875.02 38,176,875.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,181,078,709.50 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,615,791.25 0.38
6 其他资产 27,765,921.33 27,765,921.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 820,204,112.30 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,195,265.28 1.67
6 其他资产 17,170,623.28 17,170,623.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 591,597,260.80 91.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,050,726.76 2.47
6 其他资产 41,066,889.90 41,066,889.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,973,624.90 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,967,201.61 1.37
6 其他资产 20,990,538.29 20,990,538.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 713,712,345.50 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,620,551.96 1.02
6 其他资产 23,466,259.98 23,466,259.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 634,763,362.00 90.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,028,842.25 6.59
6 其他资产 17,326,153.75 17,326,153.75

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