富国强收益定期开放债券型证券投资基金A类(100070)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.1140 净值更新日期:2015-03-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.097亿份(2015-03-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 148,012,251.70 74.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 14.51
5 银行存款和结算备付金合计 17,796,502.35 8.91
6 其他资产 4,989,218.39 4,989,218.39
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 276,448,499.02 95.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,523,660.56 2.24
6 其他资产 7,855,307.53 7,855,307.53
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,933,698.31 90.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,536,964.51 7.29
6 其他资产 7,302,255.60 7,302,255.60
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 321,365,136.58 81.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,670,243.30 14.05
6 其他资产 19,238,744.73 19,238,744.73
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,430,530.00 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,479,168.28 3.50
6 其他资产 15,638,513.02 15,638,513.02
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,286,006,748.72 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,701,297.07 1.02
6 其他资产 39,526,657.72 39,526,657.72
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,327,564,993.64 90.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,505,940.87 7.91
6 其他资产 29,657,677.04 29,657,677.04
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,375,404,959.16 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,823,975.94 1.94
6 其他资产 30,734,951.10 30,734,951.10

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