富国强回报定期开放债券型证券投资基金A类(100072)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7182

 累计净值：1.9122 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄纪亮 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,707,225,205.69 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,821,518.74 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 18,351,977.63 1.03
6 其他资产 2,176,933.17 2,176,933.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,609,881,884.25 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,392,372.37 0.09
6 其他资产 6,918,396.77 6,918,396.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,783,340.80 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,128,993.02 1.94
6 其他资产 50,768.04 50,768.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,716,821,928.07 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,582,264.98 1.24
6 其他资产 5,491.66 5,491.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,450,790,466.07 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,475,420.86 0.65
6 其他资产 904.99 904.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,422,412,030.73 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,897,226.87 0.40
6 其他资产 43,187,526.13 43,187,526.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,520,419,041.54 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,500,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 43,031,395.22 2.72
6 其他资产 8,182.93 8,182.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,476,707,964.30 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,820,053.50 1.24
6 其他资产 22,933,892.19 22,933,892.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,340,171,457.30 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,985,403.52 0.80
6 其他资产 16,485,527.92 16,485,527.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,080,646,340.50 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,548,346.78 0.13
6 其他资产 64,844,721.73 64,844,721.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 545,881,244.90 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,036,034.90 2.79
6 其他资产 12,286,104.82 12,286,104.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,556,687.10 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,983,825.97 1.50
6 其他资产 12,037,802.73 12,037,802.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 612,000,029.90 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,316,583.39 1.16
6 其他资产 12,873,321.67 12,873,321.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,030,832.70 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,721,281.05 0.71
6 其他资产 27,313,581.05 27,313,581.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,856,113.00 95.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,821,972.20 2.03
6 其他资产 13,606,815.76 13,606,815.76

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