易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.0990

累计净值:5.9720 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,152,731,943.89 81.47
2 固定收益类投资 160,515,534.30 11.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,563,561.74 6.97
6 其他资产 3,082,285.88 3,082,285.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,703,512.95 90.07
2 固定收益类投资 1,422,609.50 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,998,692.22 9.73
6 其他资产 912,043.56 912,043.56
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,183,908,653.41 93.34
2 固定收益类投资 3,865,413.70 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,653,357.10 5.73
6 其他资产 8,008,815.58 8,008,815.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,184,221,945.84 91.72
2 固定收益类投资 1,110,156.76 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,084,838.79 8.14
6 其他资产 724,637.97 724,637.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,084,209,456.78 91.08
2 固定收益类投资 295,381.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,763,124.82 6.78
6 其他资产 25,184,037.74 25,184,037.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,125,260,616.39 90.36
2 固定收益类投资 2,742,975.53 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,306,615.72 9.34
6 其他资产 997,092.44 997,092.44
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 798,403,572.93 81.23
2 固定收益类投资 2,015,395.20 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,369,579.46 16.93
6 其他资产 16,106,643.95 16,106,643.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,106,638,686.24 92.25
2 固定收益类投资 3,504,693.06 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,402,385.02 6.37
6 其他资产 12,999,854.53 12,999,854.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,119,735,226.74 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,139,632.82 9.92
6 其他资产 16,720,394.28 16,720,394.28
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,308,877,860.15 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,730,466.88 7.60
6 其他资产 1,692,160.16 1,692,160.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,383,485,966.72 91.52
2 固定收益类投资 460,096.56 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,575,760.89 8.17
6 其他资产 4,170,427.41 4,170,427.41
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,385,922,993.34 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,180,761.77 8.38
6 其他资产 14,890,886.33 14,890,886.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,339,860,007.78 86.80
2 固定收益类投资 69,923,000.00 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,772,227.08 8.54
6 其他资产 2,099,078.97 2,099,078.97
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,299,587,342.64 86.66
2 固定收益类投资 70,672,000.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,400,225.09 7.70
6 其他资产 13,895,965.23 13,895,965.23

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