易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.5030

 累计净值：5.4460 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张琦 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-12-09

业绩比较基准： 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 778,806,121.05 88.88
2 固定收益类投资 3,422,951.15 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,961,599.08 10.38
6 其他资产 3,096,095.57 3,096,095.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 890,298,415.74 90.54
2 固定收益类投资 4,664,296.45 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,175,804.84 8.46
6 其他资产 5,165,639.37 5,165,639.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 996,375,602.17 91.48
2 固定收益类投资 11,789,773.54 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,710,547.22 7.41
6 其他资产 270,440.56 270,440.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,036,071,744.10 89.89
2 固定收益类投资 11,405,458.35 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,643,232.10 8.91
6 其他资产 2,520,002.81 2,520,002.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,062,235,935.34 89.86
2 固定收益类投资 11,351,072.63 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,572,697.09 8.68
6 其他资产 5,983,641.39 5,983,641.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,059,048,076.97 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,451,558.09 8.38
6 其他资产 16,814,469.43 16,814,469.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,078,625,555.04 86.99
2 固定收益类投资 61,426,619.18 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,401,371.50 7.69
6 其他资产 4,529,955.68 4,529,955.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,234,469,721.86 90.96
2 固定收益类投资 70,045,504.54 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,983,715.25 3.76
6 其他资产 1,718,529.40 1,718,529.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,062,783,065.50 86.87
2 固定收益类投资 90,054,465.06 7.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,638,101.72 5.61
6 其他资产 1,990,203.22 1,990,203.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,120,117,461.65 84.53
2 固定收益类投资 30,018,439.08 2.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,006,214.07 7.70
6 其他资产 73,043,731.91 73,043,731.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 883,524,642.03 80.87
2 固定收益类投资 79,856,000.00 7.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,264,813.97 9.82
6 其他资产 21,872,630.60 21,872,630.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,176,839,469.01 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,927,822.26 9.31
6 其他资产 648,742.40 648,742.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,141,730,995.29 87.36
2 固定收益类投资 646,543.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,011,473.60 12.55
6 其他资产 547,756.62 547,756.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,152,731,943.89 81.47
2 固定收益类投资 160,515,534.30 11.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,563,561.74 6.97
6 其他资产 3,082,285.88 3,082,285.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,703,512.95 90.07
2 固定收益类投资 1,422,609.50 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,998,692.22 9.73
6 其他资产 912,043.56 912,043.56

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