易方达上证50指数增强型证券投资基金A类(110003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7108

累计净值:3.6608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:100.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-03-22

业绩比较基准: 上证50指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,689,748,378.52 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,881,347,380.41 9.14
6 其他资产 20,591,705.76 20,591,705.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,135,889,216.71 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,032,345,653.14 10.05
6 其他资产 46,934,132.63 46,934,132.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,226,537,239.40 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,798,131.16 6.06
6 其他资产 251,640,715.91 251,640,715.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,070,217,884.35 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,687,406,036.28 7.75
6 其他资产 24,869,617.53 24,869,617.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,003,899,440.51 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,805,481.64 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,912,421,149.49 9.04
6 其他资产 37,344,585.24 37,344,585.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,342,116,340.38 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,500,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,104,361.16 6.62
6 其他资产 35,836,366.05 35,836,366.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,973,984,793.73 89.48
2 固定收益类投资 28,975,137.39 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 704,800,000.00 3.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,066,860.05 7.13
6 其他资产 21,532,290.75 21,532,290.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,046,370,439.14 90.18
2 固定收益类投资 90,952,601.30 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,826,199.27 9.29
6 其他资产 38,270,597.84 38,270,597.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,439,731,138.12 89.88
2 固定收益类投资 835,400.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,193,632.57 9.78
6 其他资产 80,497,143.03 80,497,143.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,399,197,487.51 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,923,728,138.60 7.53
6 其他资产 216,212,456.68 216,212,456.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,840,049,995.98 93.13
2 固定收益类投资 1,000,267,000.00 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,183,006.76 2.61
6 其他资产 135,554,242.72 135,554,242.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,150,263,860.21 93.38
2 固定收益类投资 999,802,000.00 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,771,838.88 2.68
6 其他资产 103,589,209.70 103,589,209.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,883,158,114.46 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,028,940.88 8.44
6 其他资产 67,908,676.87 67,908,676.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,638,760,192.10 93.70
2 固定收益类投资 372,931,200.00 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 700,860,861.05 3.52
6 其他资产 178,481,260.04 178,481,260.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,804,427,335.93 90.01
2 固定收益类投资 604,402,000.00 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,875,003.75 6.20
6 其他资产 102,067,702.02 102,067,702.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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