易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5558

 累计净值：5.5491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何崇恺 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：55.776亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2004-09-09

业绩比较基准： 上证A股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,973,550,129.35 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,496,477.25 5.69
6 其他资产 3,442,081.73 3,442,081.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,144,974,999.48 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,947,139.08 6.00
6 其他资产 19,866,586.04 19,866,586.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,628,304,253.31 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,261,099.08 6.46
6 其他资产 7,336,423.22 7,336,423.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,211,197,302.67 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 554,512,965.00 8.19
6 其他资产 2,677,501.77 2,677,501.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,470,915,735.55 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,701,250.44 9.29
6 其他资产 4,312,121.91 4,312,121.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,398,930,305.21 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,437,529.58 6.76
6 其他资产 9,993,508.45 9,993,508.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,420,844,926.98 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,664,157.50 8.04
6 其他资产 5,541,667.66 5,541,667.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,389,162,782.81 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,823,984.26 7.53
6 其他资产 44,821,856.29 44,821,856.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,697,265,830.20 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,648,220.98 6.55
6 其他资产 6,641,324.67 6,641,324.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,167,471,501.12 92.82
2 固定收益类投资 2,744,600.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,982,826.72 6.51
6 其他资产 12,871,770.28 12,871,770.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,536,756,087.07 75.15
2 固定收益类投资 6,136,103.60 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,908,374.59 20.09
6 其他资产 91,126,214.61 91,126,214.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,085,850,298.27 91.64
2 固定收益类投资 3,426,977.47 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,678,425.24 8.16
6 其他资产 1,232,808.77 1,232,808.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,965,084,443.49 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,100,197.24 8.05
6 其他资产 1,407,512.69 1,407,512.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,953,097,357.74 84.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,923,515.33 15.18
6 其他资产 2,652,335.42 2,652,335.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,699,181,910.32 82.67
2 固定收益类投资 45,521,900.00 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,614,009.33 14.97
6 其他资产 2,964,830.63 2,964,830.63

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