易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7050

 累计净值：5.3807 净值更新日期：2021-04-20 基金类型：开放式基金
基金经理：王超 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.588亿份(2021-04-19) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2004-09-09

业绩比较基准： 上证A股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,536,756,087.07 75.15
2 固定收益类投资 6,136,103.60 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,908,374.59 20.09
6 其他资产 91,126,214.61 91,126,214.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,085,850,298.27 91.64
2 固定收益类投资 3,426,977.47 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,678,425.24 8.16
6 其他资产 1,232,808.77 1,232,808.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,965,084,443.49 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,100,197.24 8.05
6 其他资产 1,407,512.69 1,407,512.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,953,097,357.74 84.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,923,515.33 15.18
6 其他资产 2,652,335.42 2,652,335.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,699,181,910.32 82.67
2 固定收益类投资 45,521,900.00 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,614,009.33 14.97
6 其他资产 2,964,830.63 2,964,830.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,962,316,336.25 91.55
2 固定收益类投资 81,169,121.84 3.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,952,504.33 4.57
6 其他资产 2,073,561.66 2,073,561.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,802,468,248.41 88.52
2 固定收益类投资 80,157,998.29 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,662,567.26 7.45
6 其他资产 1,860,005.29 1,860,005.29
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,791,755,983.18 89.60
2 固定收益类投资 90,003,000.00 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,619,353.63 5.48
6 其他资产 8,381,704.09 8,381,704.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,567,549,985.32 75.47
2 固定收益类投资 51,797,880.94 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,300.00 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 133,749,231.46 6.44
6 其他资产 123,862,680.43 123,862,680.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,350,856,756.90 81.30
2 固定收益类投资 50,160,000.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,033,147.12 14.87
6 其他资产 13,605,537.74 13,605,537.74
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,701,488,382.93 93.09
2 固定收益类投资 50,085,000.00 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,506,887.57 4.08
6 其他资产 1,705,884.41 1,705,884.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,872,781,604.30 83.01
2 固定收益类投资 110,018,000.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,918,129.99 11.88
6 其他资产 5,329,735.31 5,329,735.31
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,909,922,714.72 82.54
2 固定收益类投资 110,044,000.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,030,031.56 11.67
6 其他资产 23,863,148.67 23,863,148.67

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