易方达积极成长证券投资基金(110005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6789

累计净值:4.9795 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王超 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.500亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2004-09-09

业绩比较基准: 上证A股指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,962,316,336.25 91.55
2 固定收益类投资 81,169,121.84 3.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,952,504.33 4.57
6 其他资产 2,073,561.66 2,073,561.66
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,802,468,248.41 88.52
2 固定收益类投资 80,157,998.29 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,662,567.26 7.45
6 其他资产 1,860,005.29 1,860,005.29
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,791,755,983.18 89.60
2 固定收益类投资 90,003,000.00 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,619,353.63 5.48
6 其他资产 8,381,704.09 8,381,704.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,549,985.32 75.47
2 固定收益类投资 51,797,880.94 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,300.00 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 133,749,231.46 6.44
6 其他资产 123,862,680.43 123,862,680.43
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,350,856,756.90 81.30
2 固定收益类投资 50,160,000.00 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,033,147.12 14.87
6 其他资产 13,605,537.74 13,605,537.74
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,701,488,382.93 93.09
2 固定收益类投资 50,085,000.00 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,506,887.57 4.08
6 其他资产 1,705,884.41 1,705,884.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,872,781,604.30 83.01
2 固定收益类投资 110,018,000.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,918,129.99 11.88
6 其他资产 5,329,735.31 5,329,735.31
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,909,922,714.72 82.54
2 固定收益类投资 110,044,000.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,030,031.56 11.67
6 其他资产 23,863,148.67 23,863,148.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,228,287,171.66 86.78
2 固定收益类投资 109,442,000.00 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,599,185.11 8.82
6 其他资产 3,377,083.61 3,377,083.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,008,228,997.87 77.22
2 固定收益类投资 109,647,000.00 4.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 346,322,159.48 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 132,924,266.51 5.11
6 其他资产 3,487,114.46 3,487,114.46
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,140,453,372.16 83.67
2 固定收益类投资 119,868,000.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,000,169.50 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 194,644,749.67 7.61
6 其他资产 4,217,821.17 4,217,821.17
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,298,949,704.43 87.72
2 固定收益类投资 119,856,000.00 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,077,319.65 7.29
6 其他资产 10,938,689.39 10,938,689.39
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,970,190,456.63 76.43
2 固定收益类投资 119,592,000.00 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,613,551.88 18.80
6 其他资产 3,339,746.90 3,339,746.90
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,269,858,972.25 80.95
2 固定收益类投资 119,988,000.00 4.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,064,942.41 14.70
6 其他资产 2,067,455.83 2,067,455.83
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,637,150,224.51 68.43
2 固定收益类投资 50,000,000.00 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 470,000,435.00 19.64
5 银行存款和结算备付金合计 188,891,940.28 7.90
6 其他资产 46,439,762.41 46,439,762.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,944,513,972.09 87.78
2 固定收益类投资 130,074,000.00 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,056,676.39 6.14
6 其他资产 4,671,051.94 4,671,051.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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