易方达稳健收益债券型证券投资基金B类(110008)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3384

 累计净值：2.4550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：343.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2005-09-19

业绩比较基准： 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,496,499,493.11 12.36
2 固定收益类投资 73,911,928,568.17 87.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,060,729.01 0.55
6 其他资产 61,637,608.37 61,637,608.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,012,230,097.74 10.60
2 固定收益类投资 66,320,032,865.20 87.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 621,719,356.89 0.82
6 其他资产 663,554,124.83 663,554,124.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,325,115,648.37 13.71
2 固定收益类投资 58,511,474,007.71 86.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,648,228.59 0.08
6 其他资产 123,205,738.68 123,205,738.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,593,536,308.62 15.96
2 固定收益类投资 44,131,286,465.12 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,744,576.16 1.35
6 其他资产 398,982,302.92 398,982,302.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,115,952,011.91 9.43
2 固定收益类投资 67,672,980,580.65 89.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 527,319,468.84 0.70
6 其他资产 153,266,804.81 153,266,804.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,078,334,134.31 14.26
2 固定收益类投资 65,309,638,947.20 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,151,195,423.00 1.48
6 其他资产 175,857,095.95 175,857,095.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,546,036,693.09 14.21
2 固定收益类投资 73,729,325,351.15 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,908,690.37 0.31
6 其他资产 1,746,130,654.40 1,746,130,654.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,485,247,272.11 11.70
2 固定收益类投资 62,267,437,092.68 85.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,738,257.87 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 223,019,514.11 0.31
6 其他资产 1,455,803,347.51 1,455,803,347.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,032,615,703.12 10.51
2 固定收益类投资 41,245,027,887.50 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 315,595,542.18 0.66
6 其他资产 795,486,303.58 795,486,303.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,395,141,234.29 11.85
2 固定收益类投资 23,958,299,619.32 83.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,921,149.88 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 80,191,132.75 0.28
6 其他资产 718,957,544.85 718,957,544.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,371,837,568.97 15.66
2 固定收益类投资 17,492,525,183.29 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,800,727.70 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 96,134,720.03 0.45
6 其他资产 298,558,607.99 298,558,607.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,478,813,831.45 15.48
2 固定收益类投资 17,980,741,423.35 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 247,000,490.50 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 279,676,236.43 1.24
6 其他资产 493,179,896.90 493,179,896.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,959,227,666.16 10.70
2 固定收益类投资 23,832,702,082.14 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,738,968.68 1.98
6 其他资产 307,703,697.87 307,703,697.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,790,371,881.28 12.17
2 固定收益类投资 26,411,734,635.92 84.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,838,826.69 1.59
6 其他资产 458,346,063.89 458,346,063.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,452,212,595.89 7.41
2 固定收益类投资 29,800,008,991.19 90.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,890,511.39 1.11
6 其他资产 468,060,031.80 468,060,031.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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