易方达价值精选混合型证券投资基金(110009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1018

 累计净值：3.8108 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：包正钰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：39.775亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-06-13

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,253,350,290.25 92.10
2 固定收益类投资 17,957,058.53 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,075,030.69 7.10
6 其他资产 18,868,789.12 18,868,789.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,060,309,641.59 91.99
2 固定收益类投资 16,598,096.15 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,265,715.32 7.60
6 其他资产 1,595,626.22 1,595,626.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,045,713,900.97 91.06
2 固定收益类投资 18,044,542.77 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,615,453.43 8.07
6 其他资产 20,346,040.61 20,346,040.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,628,922,668.73 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,684,729.58 6.25
6 其他资产 12,484,818.99 12,484,818.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,081,237,754.97 80.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,941,463.74 19.42
6 其他资产 5,110,035.41 5,110,035.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,551,363,708.87 82.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,269,270.14 16.10
6 其他资产 46,594,879.13 46,594,879.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,174,070,561.78 88.75
2 固定收益类投资 4,825,859.18 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,769,564.55 10.45
6 其他资产 23,650,401.46 23,650,401.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,818,401,761.63 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,894,627.12 8.29
6 其他资产 7,498,939.79 7,498,939.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,654,035,025.44 69.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,840,443.85 30.31
6 其他资产 3,712,450.17 3,712,450.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,251,486,208.33 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 547,107,339.25 14.39
6 其他资产 2,237,994.83 2,237,994.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,432,567,963.95 92.92
2 固定收益类投资 5,083,300.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,719,244.64 6.84
6 其他资产 3,728,176.67 3,728,176.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,373,199,622.75 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,483,575.64 5.57
6 其他资产 27,074,035.92 27,074,035.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,902,021,618.81 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,578,493.20 6.74
6 其他资产 26,209,769.22 26,209,769.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,682,301,647.00 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,560,920.31 9.91
6 其他资产 3,441,207.14 3,441,207.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,931,868,445.00 74.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 462,063,301.93 17.81
6 其他资产 1,150,782.74 1,150,782.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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