易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3230

累计净值:2.2100 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.504亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,983,013.47 13.18
2 固定收益类投资 7,028,691,081.28 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,454,776.92 0.92
6 其他资产 275,462,084.09 275,462,084.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,024,037,387.31 10.14
2 固定收益类投资 8,782,502,843.16 86.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,056,701.66 1.17
6 其他资产 177,297,935.52 177,297,935.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,223,212,566.54 15.47
2 固定收益类投资 6,506,332,071.34 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,760,955.47 0.22
6 其他资产 160,822,184.25 160,822,184.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 787,373,364.51 10.66
2 固定收益类投资 6,303,418,519.77 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,827,385.99 0.85
6 其他资产 234,466,630.68 234,466,630.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,464,690.94 12.10
2 固定收益类投资 4,182,222,860.94 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,090,130.05 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 40,135,624.86 0.81
6 其他资产 98,107,107.46 98,107,107.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 603,313,850.29 12.18
2 固定收益类投资 4,179,759,105.76 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,197,761.86 1.52
6 其他资产 94,722,139.92 94,722,139.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,288,737.46 8.63
2 固定收益类投资 3,894,034,199.13 88.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,063,390.79 1.21
6 其他资产 68,824,272.60 68,824,272.60
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,187,900.81 8.34
2 固定收益类投资 4,562,371,988.16 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,775,338.66 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 93,348,025.38 1.75
6 其他资产 161,904,571.46 161,904,571.46
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 539,618,877.71 8.89
2 固定收益类投资 5,327,910,956.85 87.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,116,885.87 1.34
6 其他资产 122,654,434.80 122,654,434.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,052,367.61 9.55
2 固定收益类投资 5,949,714,052.48 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,762,094.30 0.66
6 其他资产 286,031,399.23 286,031,399.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,412,837.73 12.81
2 固定收益类投资 5,273,352,261.70 84.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,758,403.64 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 28,715,292.39 0.46
6 其他资产 112,071,942.85 112,071,942.85
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,009,524.37 10.31
2 固定收益类投资 6,856,113,850.26 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,568,086.75 0.11
6 其他资产 104,715,688.63 104,715,688.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 654,150,597.70 11.45
2 固定收益类投资 4,894,032,512.05 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,783,994.92 1.29
6 其他资产 92,729,012.80 92,729,012.80
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,373,693.05 11.57
2 固定收益类投资 3,760,486,564.51 83.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,992,499.99 2.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,465,487.31 0.08
6 其他资产 94,250,273.15 94,250,273.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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