易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2528

 累计净值：1.2528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：成曦,刘树荣 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：8.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-12-01

业绩比较基准： 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,558,530.41 4.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,055,021.55 5.31
6 其他资产 4,306,596.60 4,306,596.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,635,034.55 4.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,152,236.06 5.31
6 其他资产 1,053,601.31 1,053,601.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,566,460.19 4.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,084,615.10 5.26
6 其他资产 2,080,355.94 2,080,355.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,085,422.00 0.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,053,108.86 5.59
6 其他资产 4,726,689.46 4,726,689.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,946,513.62 0.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,147,319.05 5.75
6 其他资产 1,153,079.25 1,153,079.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,866.99 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,882,955.06 5.49
6 其他资产 2,248,416.54 2,248,416.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,327,693.24 4.29
2 固定收益类投资 7,701.18 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,788,573.07 5.28
6 其他资产 1,061,468.04 1,061,468.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,260,182.26 3.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,751,297.00 5.50
6 其他资产 1,738,133.97 1,738,133.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,785,446.66 3.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,892,168.21 5.49
6 其他资产 2,190,777.75 2,190,777.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,210,005.00 3.42
2 固定收益类投资 514,093.42 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,649,535.23 5.44
6 其他资产 10,170,928.49 10,170,928.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,595,879.30 3.65
2 固定收益类投资 1,301,689.18 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,088,142.55 5.52
6 其他资产 6,002,484.75 6,002,484.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,703,409.59 3.22
2 固定收益类投资 960,991.57 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,889,019.09 5.08
6 其他资产 13,638,300.56 13,638,300.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,587,642.69 3.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,230,222.09 5.43
6 其他资产 3,355,801.01 3,355,801.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,789,229.19 0.73
2 固定收益类投资 12,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,483,291.88 5.37
6 其他资产 9,529,502.21 9,529,502.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,174,522.23 0.64
2 固定收益类投资 8,400.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,756,372.86 9.70
6 其他资产 13,146,780.12 13,146,780.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034