易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2583

累计净值:1.2583 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.871亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,141,866.37 0.79
2 固定收益类投资 939,983.52 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,057,096.00 5.29
6 其他资产 6,513,909.68 6,513,909.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,857,437.46 1.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,763,249.11 5.47
6 其他资产 2,676,365.75 2,676,365.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,450,841.11 2.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,169,216.63 5.36
6 其他资产 12,952,008.41 12,952,008.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,927,052.39 1.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,452,390.25 5.12
6 其他资产 7,005,408.75 7,005,408.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,582,171.25 0.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,018,967.30 6.37
6 其他资产 1,788,887.75 1,788,887.75
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,199,773.26 2.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,987,903.43 5.61
6 其他资产 944,640.32 944,640.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,344,105.07 3.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,551,831.16 5.78
6 其他资产 1,108,435.48 1,108,435.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,714,983.87 3.52
2 固定收益类投资 100,600.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,323,679.97 5.74
6 其他资产 3,088,222.22 3,088,222.22
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,342,991.40 2.76
2 固定收益类投资 12,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,327,198.34 5.90
6 其他资产 4,109,036.09 4,109,036.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,301,090.42 4.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,025,068.56 5.14
6 其他资产 5,371,621.74 5,371,621.74
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,808,854.45 3.95
2 固定收益类投资 9,989,000.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,252,356.93 4.79
6 其他资产 1,058,424.56 1,058,424.56
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,747,970.30 4.08
2 固定收益类投资 9,988,000.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,797,545.70 5.30
6 其他资产 1,196,645.62 1,196,645.62
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,002,459.82 4.51
2 固定收益类投资 39,966,000.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,351,446.27 2.95
6 其他资产 1,450,589.06 1,450,589.06
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,921,581.38 1.20
2 固定收益类投资 40,014,000.00 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,992,445.99 3.01
6 其他资产 1,317,136.50 1,317,136.50
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,866,079.09 3.48
2 固定收益类投资 89,994,000.00 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,148,362.89 1.09
6 其他资产 6,113,034.40 6,113,034.40
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,064,002.94 1.17
2 固定收益类投资 90,072,000.00 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,035,689.86 4.26
6 其他资产 3,107,600.29 3,107,600.29

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