易方达消费行业股票型证券投资基金(110022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.5880

 累计净值：3.5880 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：萧楠,王元春 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：63.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-08-20

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,058,800,405.17 89.27
2 固定收益类投资 155,698,314.77 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,354,164,135.54 9.98
6 其他资产 22,281,152.67 22,281,152.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,579,761,765.87 89.52
2 固定收益类投资 158,828,321.82 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,900,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,224,839,912.41 9.23
6 其他资产 82,075,768.38 82,075,768.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,076,118,863.06 88.37
2 固定收益类投资 166,223,065.77 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,815,547,770.50 10.33
6 其他资产 186,479,227.45 186,479,227.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,059,221,578.23 91.01
2 固定收益类投资 160,678,042.17 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,283,961,370.34 8.30
6 其他资产 29,975,518.76 29,975,518.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,958,992,164.58 88.87
2 固定收益类投资 167,778,681.75 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,803,906,654.85 10.40
6 其他资产 27,482,692.67 27,482,692.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,409,460,210.65 82.82
2 固定收益类投资 126,646,082.59 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 798,048,098.63 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,236,669,102.49 13.81
6 其他资产 109,569,950.06 109,569,950.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,685,465,016.98 86.81
2 固定收益类投资 124,744,495.50 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,994,188,999.68 12.57
6 其他资产 23,736,434.15 23,736,434.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,792,733,005.82 85.96
2 固定收益类投资 138,817,409.78 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,039,781.03 13.38
6 其他资产 66,530,138.38 66,530,138.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,137,277,490.67 82.72
2 固定收益类投资 125,006,213.26 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,979,455,352.49 16.39
6 其他资产 144,841,305.28 144,841,305.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,672,849,934.16 85.37
2 固定收益类投资 13,494,220.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,399,985,960.64 13.57
6 其他资产 327,593,356.09 327,593,356.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,666,197,073.44 89.30
2 固定收益类投资 14,629,549.10 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,249,393,882.94 10.12
6 其他资产 172,294,961.02 172,294,961.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,602,022,930.51 87.31
2 固定收益类投资 12,638,517.20 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,455,101,642.65 4.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,688,437,057.42 7.67
6 其他资产 290,868,449.17 290,868,449.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,681,368,596.26 84.96
2 固定收益类投资 10,425,414.30 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,450.00 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,084,126,790.58 12.67
6 其他资产 65,632,919.79 65,632,919.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,882,136,358.76 85.42
2 固定收益类投资 17,903,351.60 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 693,981,067.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,760,229.05 9.50
6 其他资产 350,388,606.90 350,388,606.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,606,687,688.72 82.41
2 固定收益类投资 17,898,024.50 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 909,201,374.60 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,053,770,387.89 11.59
6 其他资产 136,507,204.18 136,507,204.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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