易方达医疗保健行业混合型证券投资基金A类(110023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3780

累计净值:3.3780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-28

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,996,846,699.07 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,023,261.64 7.30
6 其他资产 18,598,218.69 18,598,218.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,707,332,701.41 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,329,631.63 5.67
6 其他资产 5,654,529.34 5,654,529.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,864,880,644.94 92.51
2 固定收益类投资 20,310,874.01 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,564,994.18 7.01
6 其他资产 4,852,883.38 4,852,883.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,126,863,901.71 89.01
2 固定收益类投资 19,120,369.11 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,450,897.50 10.51
6 其他资产 2,900,951.42 2,900,951.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,993,040,398.36 90.14
2 固定收益类投资 14,261,344.72 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,443,280.44 9.26
6 其他资产 5,769,245.29 5,769,245.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,293,971,751.97 88.86
2 固定收益类投资 14,582,781.54 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,350,908.04 10.53
6 其他资产 8,104,452.65 8,104,452.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,330,565,629.98 88.31
2 固定收益类投资 13,636,967.33 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,936,972.08 11.16
6 其他资产 6,259,065.03 6,259,065.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,017,438,249.91 89.52
2 固定收益类投资 15,517,137.36 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 448,953,639.78 10.00
6 其他资产 5,786,564.74 5,786,564.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,889,579,794.47 89.65
2 固定收益类投资 13,821,284.46 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,885,378.97 9.63
6 其他资产 17,517,582.28 17,517,582.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,789,739,587.08 92.07
2 固定收益类投资 14,631,001.97 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,317,516.18 6.79
6 其他资产 44,567,495.13 44,567,495.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,010,463,761.17 92.20
2 固定收益类投资 14,432,492.70 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,607,806.06 7.26
6 其他资产 9,227,582.53 9,227,582.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,889,044,704.26 90.09
2 固定收益类投资 13,387,590.46 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,663,764.26 8.99
6 其他资产 36,979,510.74 36,979,510.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,266,874,543.94 90.98
2 固定收益类投资 3,848,204.56 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,426,093.13 8.73
6 其他资产 12,991,562.29 12,991,562.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,164,342,477.96 86.71
2 固定收益类投资 2,868,363.60 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,120,455.08 10.80
6 其他资产 145,402,168.74 145,402,168.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,438,988,417.73 88.71
2 固定收益类投资 90,746,043.90 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,773,405.12 7.50
6 其他资产 56,214,865.67 56,214,865.67

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