易方达安心回报债券型证券投资基金B类(110028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8145

累计净值:2.8615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,147,462,053.69 13.21
2 固定收益类投资 13,672,886,880.19 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,873,210.26 0.95
6 其他资产 276,392,751.80 276,392,751.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,967,914,441.93 13.03
2 固定收益类投资 12,969,138,189.53 85.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,185,315.89 0.91
6 其他资产 32,657,357.10 32,657,357.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,343,584,402.39 14.19
2 固定收益类投资 13,795,861,488.29 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,995,760.23 1.73
6 其他资产 93,933,880.09 93,933,880.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,552,203,614.24 13.90
2 固定收益类投资 15,279,777,368.62 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,668,858.24 1.60
6 其他资产 240,314,783.51 240,314,783.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,899,128,470.14 12.27
2 固定收益类投资 20,458,691,806.29 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,425,804.76 0.99
6 其他资产 27,725,130.98 27,725,130.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,023,951,827.52 15.74
2 固定收益类投资 21,090,640,975.52 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,513,881.67 1.21
6 其他资产 148,886,287.62 148,886,287.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,321,772,132.97 14.99
2 固定收益类投资 23,808,068,378.67 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,709,166.30 0.62
6 其他资产 521,094,276.17 521,094,276.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,832,229,708.43 13.48
2 固定收益类投资 29,743,879,242.18 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,395,490.67 0.48
6 其他资产 1,105,774,778.24 1,105,774,778.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,693,523,610.38 14.85
2 固定收益类投资 26,198,543,226.14 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,935,666.40 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 63,560,693.61 0.20
6 其他资产 333,443,021.67 333,443,021.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,500,648,078.37 17.66
2 固定收益类投资 20,026,137,826.61 78.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,940,145.47 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 299,410,793.36 1.17
6 其他资产 607,442,628.97 607,442,628.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,007,856,347.30 17.79
2 固定收益类投资 18,186,666,377.57 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,769,523.69 0.30
6 其他资产 267,500,238.91 267,500,238.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,928,797,519.67 15.85
2 固定收益类投资 14,989,998,086.43 81.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,430,219.65 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 279,486,814.68 1.51
6 其他资产 214,589,001.57 214,589,001.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,773,796,999.52 15.87
2 固定收益类投资 14,303,104,143.13 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,940,209.91 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 175,817,706.79 1.01
6 其他资产 163,103,630.27 163,103,630.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,410,436,085.20 14.99
2 固定收益类投资 13,056,737,512.99 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,167,243.09 2.37
6 其他资产 229,533,777.90 229,533,777.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,994,031,476.64 12.85
2 固定收益类投资 19,029,774,649.36 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,125,352.67 0.70
6 其他资产 1,113,962,113.77 1,113,962,113.77

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