易方达双债增强债券型证券投资基金A类(110035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6910

累计净值:2.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,田鑫 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.065亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 870,595,474.43 3.64
2 固定收益类投资 22,920,554,838.20 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,592,814.79 0.39
6 其他资产 10,058,719.04 10,058,719.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 900,387,152.41 4.12
2 固定收益类投资 20,916,119,169.42 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,470,497.48 0.19
6 其他资产 4,665,506.87 4,665,506.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,016,847,093.79 5.35
2 固定收益类投资 17,744,219,045.40 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,513,144.39 0.71
6 其他资产 110,783,119.92 110,783,119.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 967,914,365.61 5.56
2 固定收益类投资 16,202,216,965.45 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,488,708.52 0.07
6 其他资产 218,718,576.54 218,718,576.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 812,258,969.20 4.30
2 固定收益类投资 16,416,290,870.93 86.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,587,186,316.33 8.40
5 银行存款和结算备付金合计 43,029,016.66 0.23
6 其他资产 25,863,394.37 25,863,394.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 797,728,310.75 5.39
2 固定收益类投资 13,647,169,524.90 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,899,680.63 0.92
6 其他资产 206,252,655.75 206,252,655.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 807,991,409.32 5.37
2 固定收益类投资 13,997,953,800.46 93.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,715,387.04 0.26
6 其他资产 200,361,701.80 200,361,701.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,912,633.23 3.30
2 固定收益类投资 8,002,694,138.77 92.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,650,189.83 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 7,942,717.18 0.09
6 其他资产 252,487,964.88 252,487,964.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,040,547.31 3.65
2 固定收益类投资 4,030,861,924.89 93.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,920,206.46 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 41,280,958.10 0.95
6 其他资产 83,536,147.78 83,536,147.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,173,873.23 4.15
2 固定收益类投资 3,731,199,229.56 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,970,125.99 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 16,857,809.81 0.42
6 其他资产 50,992,098.94 50,992,098.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,202,192.39 4.72
2 固定收益类投资 2,672,430,191.63 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,112,931.83 1.46
6 其他资产 34,776,022.63 34,776,022.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,357,934.67 3.80
2 固定收益类投资 3,711,465,321.72 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,770,379.66 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 137,482,775.53 3.28
6 其他资产 65,806,674.51 65,806,674.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,662,405.15 3.46
2 固定收益类投资 5,118,032,375.47 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,261,937.88 1.12
6 其他资产 105,645,464.97 105,645,464.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,893,058.83 3.48
2 固定收益类投资 2,907,049,516.44 93.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,462,449.48 1.76
6 其他资产 30,152,059.94 30,152,059.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,583,762,414.69 92.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,113,862.40 5.60
6 其他资产 48,365,216.27 48,365,216.27

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