易方达策略成长二号混合型证券投资基金(112002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8150

累计净值:3.4490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-08-16

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 669,124,638.67 88.48
2 固定收益类投资 2,874,588.12 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,666,775.27 10.80
6 其他资产 2,577,119.48 2,577,119.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 762,504,355.52 90.66
2 固定收益类投资 3,925,365.68 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,273,699.38 8.36
6 其他资产 4,358,474.50 4,358,474.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 809,973,630.59 91.86
2 固定收益类投资 9,915,546.05 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,711,869.21 7.00
6 其他资产 153,828.04 153,828.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 886,516,881.76 90.74
2 固定收益类投资 9,592,256.32 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,354,787.63 7.92
6 其他资产 3,532,925.57 3,532,925.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 904,720,119.29 90.32
2 固定收益类投资 9,546,330.14 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,244,695.52 8.21
6 其他资产 5,208,704.20 5,208,704.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 893,888,105.48 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,569,558.79 8.13
6 其他资产 16,181,671.74 16,181,671.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 943,651,887.57 86.80
2 固定收益类投资 51,188,849.32 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,732,333.94 7.79
6 其他资产 7,543,794.23 7,543,794.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,106,052,678.03 93.46
2 固定收益类投资 60,047,081.72 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,108,917.47 1.02
6 其他资产 5,272,937.90 5,272,937.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,413,243.83 85.14
2 固定收益类投资 80,056,371.08 7.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,905,860.20 7.21
6 其他资产 1,568,978.03 1,568,978.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 984,478,594.58 85.29
2 固定收益类投资 30,025,903.44 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,854,690.53 6.31
6 其他资产 66,855,969.61 66,855,969.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 762,352,170.57 80.57
2 固定收益类投资 69,874,000.00 7.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,897,079.98 10.03
6 其他资产 19,113,174.01 19,113,174.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,030,220,232.70 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,080,498.64 8.99
6 其他资产 2,651,648.89 2,651,648.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 976,725,705.67 87.07
2 固定收益类投资 562,212.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,673,714.54 12.81
6 其他资产 746,256.44 746,256.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,017,433,741.22 81.93
2 固定收益类投资 140,519,326.20 11.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,025,776.04 6.61
6 其他资产 1,894,578.29 1,894,578.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 930,055,973.52 90.14
2 固定收益类投资 1,237,125.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,821,770.39 9.67
6 其他资产 683,836.57 683,836.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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