易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3000

累计净值:1.3000 净值更新日期:2021-07-22 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:31.168亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,767,831,053.45 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,954,970.46 8.92
6 其他资产 201,649,565.14 201,649,565.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,893,578,762.83 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,938,223.09 5.54
6 其他资产 40,318,443.53 40,318,443.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,069,362,647.42 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,651,627.33 6.34
6 其他资产 18,850,689.61 18,850,689.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 613,404,721.57 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,100,972.29 5.82
6 其他资产 2,882,380.69 2,882,380.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,759,036.66 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,161,222.02 5.28
6 其他资产 29,858,315.49 29,858,315.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,673,038.43 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,696,228.57 6.85
6 其他资产 1,515,677.94 1,515,677.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 446,466,559.79 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,633,967.54 7.09
6 其他资产 7,124,746.15 7,124,746.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,336,804.76 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,617,353.82 6.73
6 其他资产 410,002.56 410,002.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,717,731.87 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,596,389.93 6.80
6 其他资产 5,470,010.22 5,470,010.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,861,766.23 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,713,782.40 7.24
6 其他资产 944,624.05 944,624.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,813,989.38 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,141,985.08 6.60
6 其他资产 6,652,667.99 6,652,667.99
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,012,076.19 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,429,342.81 5.67
6 其他资产 1,183,767.24 1,183,767.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,218,844.90 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,274,487.33 5.28
6 其他资产 28,152,176.20 28,152,176.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 731,469,827.03 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,546,425.02 4.99
6 其他资产 2,818,033.00 2,818,033.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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