易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3320

累计净值:1.3320 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.764亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,673,038.43 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,696,228.57 6.85
6 其他资产 1,515,677.94 1,515,677.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 446,466,559.79 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,633,967.54 7.09
6 其他资产 7,124,746.15 7,124,746.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,336,804.76 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,617,353.82 6.73
6 其他资产 410,002.56 410,002.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,717,731.87 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,596,389.93 6.80
6 其他资产 5,470,010.22 5,470,010.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,861,766.23 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,713,782.40 7.24
6 其他资产 944,624.05 944,624.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,813,989.38 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,141,985.08 6.60
6 其他资产 6,652,667.99 6,652,667.99
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,012,076.19 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,429,342.81 5.67
6 其他资产 1,183,767.24 1,183,767.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,218,844.90 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,274,487.33 5.28
6 其他资产 28,152,176.20 28,152,176.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 731,469,827.03 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,546,425.02 4.99
6 其他资产 2,818,033.00 2,818,033.00
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 770,288,712.03 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,634,272.37 6.50
6 其他资产 935,720.98 935,720.98
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 699,280,460.37 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,469,722.51 7.32
6 其他资产 2,523,087.74 2,523,087.74
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 569,377,347.20 83.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,330,378.78 15.39
6 其他资产 4,322,167.55 4,322,167.55
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,980,580.08 83.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,160,521.72 16.32
6 其他资产 2,745,920.01 2,745,920.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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