易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类(118002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7150

 累计净值：2.7150 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：王元春 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-06-04

业绩比较基准： 标普全球高端消费品指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,053,637.53 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,874,708.60 9.26
6 其他资产 2,554,204.59 2,554,204.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,152,932.66 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,141,586.99 9.40
6 其他资产 9,259,976.08 9,259,976.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,702,797.71 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,274,192.05 7.66
6 其他资产 2,615,429.35 2,615,429.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,129,552.39 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,226,027.03 7.38
6 其他资产 1,204,009.25 1,204,009.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,937,003.93 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,619,034.42 7.13
6 其他资产 5,327,011.05 5,327,011.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,353,228.07 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,205,625.66 8.23
6 其他资产 1,151,212.72 1,151,212.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,258,970.63 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,599,775.48 7.50
6 其他资产 1,861,750.32 1,861,750.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,837,231.35 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,101,498.64 8.89
6 其他资产 1,471,470.66 1,471,470.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,991,111.36 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,427,532.54 8.83
6 其他资产 882,783.63 882,783.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,628,578.51 85.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,061,023.56 11.49
6 其他资产 4,935,554.35 4,935,554.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,226,488.88 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,053,596.61 14.62
6 其他资产 1,490,981.06 1,490,981.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,927,803.68 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,680,151.60 8.45
6 其他资产 651,273.55 651,273.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,593,085.92 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,459,759.58 12.06
6 其他资产 492,862.53 492,862.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,942,982.96 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,893,436.92 6.65
6 其他资产 754,531.09 754,531.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,816,022.12 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,452,759.94 9.15
6 其他资产 1,370,213.23 1,370,213.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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