国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5026

累计净值:3.1406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.010亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,444,497.82 17.39
2 固定收益类投资 783,369,685.06 73.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,589,184.65 5.31
5 银行存款和结算备付金合计 8,169,362.71 0.77
6 其他资产 33,022,470.58 33,022,470.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,628,769.58 21.97
2 固定收益类投资 105,862,740.59 75.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,422,497.72 1.74
6 其他资产 21,855.18 21,855.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,058,415.61 26.06
2 固定收益类投资 104,464,356.73 71.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,365,177.26 0.93
6 其他资产 166,922.28 166,922.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,570,515.20 25.28
2 固定收益类投资 103,191,884.22 73.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,462,403.19 1.04
6 其他资产 496,649.98 496,649.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,447,559.01 25.78
2 固定收益类投资 105,673,086.95 72.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,944.77 0.88
6 其他资产 837,481.37 837,481.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,919,772.16 26.47
2 固定收益类投资 109,970,809.33 71.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,106.03 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,683.17 1.01
6 其他资产 527,749.25 527,749.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,704,129.05 24.14
2 固定收益类投资 112,037,577.69 73.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,827,440.45 1.86
6 其他资产 463,983.54 463,983.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,234,426.49 27.70
2 固定收益类投资 92,054,059.22 66.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,227,010.44 2.34
6 其他资产 3,291,290.97 3,291,290.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,124,162.78 25.30
2 固定收益类投资 97,476,801.00 70.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,211,732.59 2.31
6 其他资产 795,726.53 795,726.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,207,097.52 26.81
2 固定收益类投资 95,436,115.70 66.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,544,030.76 5.29
6 其他资产 1,336,273.60 1,336,273.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,985,213.30 29.08
2 固定收益类投资 104,898,227.80 69.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,626.00 0.80
6 其他资产 1,170,873.54 1,170,873.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,410,478.42 25.86
2 固定收益类投资 131,332,244.40 71.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,886,534.68 1.57
6 其他资产 1,725,324.13 1,725,324.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,104,881.29 22.64
2 固定收益类投资 148,789,926.40 74.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,933,840.52 1.97
6 其他资产 1,381,187.96 1,381,187.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,723,925.43 19.76
2 固定收益类投资 171,104,421.60 77.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,886,330.04 1.30
6 其他资产 3,521,668.74 3,521,668.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,899,190.93 17.37
2 固定收益类投资 196,699,918.40 79.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,283,384.04 1.73
6 其他资产 3,102,013.10 3,102,013.10

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