国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4714

累计净值:3.0214 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:汤海波,颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.655亿份(2020-01-17) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2003-04-16

业绩比较基准: 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,622,525.23 21.81
2 固定收益类投资 235,044,742.70 75.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,709,687.64 0.87
6 其他资产 4,663,633.48 4,663,633.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,996,777.24 19.93
2 固定收益类投资 237,335,495.60 77.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,733.01 0.41
6 其他资产 6,411,777.33 6,411,777.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,579,042.68 19.88
2 固定收益类投资 182,798,991.90 65.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,689,498.84 13.84
6 其他资产 2,441,660.90 2,441,660.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,707,854.91 28.15
2 固定收益类投资 193,507,895.90 60.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,084,725.40 10.58
6 其他资产 3,878,266.54 3,878,266.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,004,590.52 10.53
2 固定收益类投资 242,380,000.00 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,676,244.26 5.82
6 其他资产 11,772,855.21 11,772,855.21
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,501,498.90 23.16
2 固定收益类投资 211,577,000.00 63.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,626,650.36 12.44
6 其他资产 3,885,234.12 3,885,234.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,495,243.29 39.10
2 固定收益类投资 183,956,101.68 55.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,925,370.93 3.90
6 其他资产 4,775,966.36 4,775,966.36
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,449,265.35 39.07
2 固定收益类投资 193,087,546.48 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,018,129.01 4.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,000,003.49 2.43
6 其他资产 5,198,034.48 5,198,034.48
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,906,248.93 39.11
2 固定收益类投资 212,174,472.88 52.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,935,882.87 6.92
6 其他资产 5,778,808.86 5,778,808.86
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,358,815.94 37.97
2 固定收益类投资 253,754,977.88 56.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,395,775.65 4.12
6 其他资产 4,565,622.45 4,565,622.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,910,494.59 36.24
2 固定收益类投资 253,640,513.64 55.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,887,130.21 6.31
6 其他资产 9,332,635.00 9,332,635.00
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,173,895.04 37.82
2 固定收益类投资 263,457,190.96 54.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,147,721.67 6.29
6 其他资产 4,317,196.21 4,317,196.21
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,372,000.72 40.23
2 固定收益类投资 235,632,963.24 51.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,263,522.98 7.44
6 其他资产 5,567,224.83 5,567,224.83
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,477,233.17 37.42
2 固定收益类投资 208,095,616.48 43.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,958,799.76 16.65
6 其他资产 9,764,415.93 9,764,415.93
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,253,163.92 38.99
2 固定收益类投资 207,572,206.76 48.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,919,658.94 11.64
6 其他资产 4,183,608.18 4,183,608.18
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,160,209.44 39.04
2 固定收益类投资 211,624,125.12 50.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,676,616.43 9.44
6 其他资产 5,060,149.14 5,060,149.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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