国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5519

 累计净值：3.8702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2004-04-29

业绩比较基准： 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,738,986.94 50.59
2 固定收益类投资 328,078,193.11 45.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,190,129.01 3.77
6 其他资产 1,026,446.44 1,026,446.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,598,847.58 52.03
2 固定收益类投资 303,166,204.69 44.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,659,327.60 1.26
6 其他资产 17,854,438.97 17,854,438.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,040,143.81 53.24
2 固定收益类投资 314,691,745.49 40.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,960,558.81 4.13
6 其他资产 15,180,818.13 15,180,818.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,597,482.04 50.05
2 固定收益类投资 324,847,251.74 42.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,628,104.55 7.63
6 其他资产 280,305.93 280,305.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,951,609.80 56.32
2 固定收益类投资 300,381,349.69 41.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,875,107.38 1.52
6 其他资产 1,295,026.11 1,295,026.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,916,331.31 53.66
2 固定收益类投资 308,886,887.69 37.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,610,276.83 4.99
6 其他资产 27,885,125.89 27,885,125.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,528,839.80 58.26
2 固定收益类投资 317,576,158.91 35.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,038,959.15 4.39
6 其他资产 14,900,200.72 14,900,200.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,280,526.94 58.41
2 固定收益类投资 306,422,000.00 31.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,666,938.53 5.83
6 其他资产 40,832,123.61 40,832,123.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,031,530.78 57.12
2 固定收益类投资 373,274,000.00 33.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,376,288.58 8.91
6 其他资产 5,512,606.31 5,512,606.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 658,955,624.26 61.22
2 固定收益类投资 357,988,022.10 33.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,474,442.45 5.06
6 其他资产 5,018,237.80 5,018,237.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 522,486,524.30 57.18
2 固定收益类投资 226,373,722.53 24.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,747,032.07 15.62
6 其他资产 22,214,674.33 22,214,674.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,545,896.75 67.64
2 固定收益类投资 195,214,464.78 20.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 57,695,411.89 6.03
6 其他资产 11,899,594.78 11,899,594.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,101,171.26 73.75
2 固定收益类投资 181,729,000.00 20.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,304,693.86 1.18
6 其他资产 37,198,189.21 37,198,189.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,316,368.23 71.59
2 固定收益类投资 163,338,000.00 19.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 13,086,584.81 1.59
6 其他资产 17,869,337.27 17,869,337.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,080,827.04 74.42
2 固定收益类投资 161,259,995.34 23.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,103,851.67 1.32
6 其他资产 6,353,548.46 6,353,548.46

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