国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(121003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7767

累计净值:2.8230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 728,955,050.72 84.91
2 固定收益类投资 32,949,268.05 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,499,514.88 10.43
6 其他资产 7,049,745.22 7,049,745.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 722,846,476.92 77.94
2 固定收益类投资 65,941,298.48 7.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,139,220.44 14.90
6 其他资产 456,011.75 456,011.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 765,434,513.90 81.82
2 固定收益类投资 66,220,239.75 7.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,526,572.72 11.07
6 其他资产 317,722.80 317,722.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 754,078,717.93 80.52
2 固定收益类投资 63,614,423.83 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,495,607.75 12.65
6 其他资产 322,703.94 322,703.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 825,004,814.57 82.40
2 固定收益类投资 63,720,145.92 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,647,381.79 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 62,289,178.46 6.22
6 其他资产 533,225.34 533,225.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,021,206,310.95 81.82
2 固定收益类投资 68,070,133.10 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,162,815.16 12.03
6 其他资产 8,701,408.52 8,701,408.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,103,539,367.05 88.57
2 固定收益类投资 82,119,811.75 6.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,084,762.03 4.58
6 其他资产 3,268,088.96 3,268,088.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 920,130,579.31 72.75
2 固定收益类投资 82,513,905.40 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,000,000.00 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 72,800,460.19 5.76
6 其他资产 2,329,345.08 2,329,345.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,054,952,763.70 74.74
2 固定收益类投资 78,792,198.40 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,989,648.73 19.48
6 其他资产 2,708,035.56 2,708,035.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,098,140,541.47 85.59
2 固定收益类投资 86,561,975.40 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,709,044.41 5.51
6 其他资产 27,578,455.67 27,578,455.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,025,963,427.65 85.19
2 固定收益类投资 57,243,745.30 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,231,083.41 9.49
6 其他资产 6,891,059.66 6,891,059.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,329,558,097.35 89.19
2 固定收益类投资 277,997.56 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,735,460.69 9.71
6 其他资产 16,118,299.71 16,118,299.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,227,980,034.56 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,408,635.37 11.55
6 其他资产 474,727.06 474,727.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,354,491,843.06 91.54
2 固定收益类投资 19,906,531.50 1.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,269,033.39 5.22
6 其他资产 28,035,262.92 28,035,262.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,144,467,307.76 85.04
2 固定收益类投资 20,844,069.85 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,336,370.55 13.33
6 其他资产 1,152,595.66 1,152,595.66

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