国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金C类(121009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0388

 累计净值：1.9604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王侃 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.416亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2008-01-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 533,998,635.88 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,283,042.17 1.70
6 其他资产 2,841,150.13 2,841,150.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 420,176,456.63 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,001,445.99 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 9,115,844.17 2.08
6 其他资产 572,755.43 572,755.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,420,479.28 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,950,837.05 3.20
6 其他资产 36,653.59 36,653.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 352,653,195.19 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,883,068.89 2.73
6 其他资产 72,945.03 72,945.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 393,235,793.44 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,379,158.35 2.32
6 其他资产 1,502,081.95 1,502,081.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 356,096,345.31 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,085,344.36 2.74
6 其他资产 2,163,838.59 2,163,838.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 436,172,242.44 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,931,078.56 1.34
6 其他资产 1,168,163.57 1,168,163.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 865,368.00 0.21
2 固定收益类投资 402,537,770.63 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,382,533.39 1.77
6 其他资产 6,655,551.86 6,655,551.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,354.26 0.09
2 固定收益类投资 378,089,964.70 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,461,354.28 2.16
6 其他资产 4,982,632.87 4,982,632.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,343.15 0.82
2 固定收益类投资 277,464,552.51 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,896,735.96 1.35
6 其他资产 5,030,274.27 5,030,274.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,258,475.60 0.38
2 固定收益类投资 320,657,472.29 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,443,718.25 1.04
6 其他资产 6,274,017.72 6,274,017.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,151,216.50 0.49
2 固定收益类投资 411,911,354.12 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,598,440.25 3.35
6 其他资产 7,142,313.18 7,142,313.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 653,804,043.63 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,074,803.03 2.06
6 其他资产 15,699,185.07 15,699,185.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,563,103.22 3.21
2 固定收益类投资 546,873,101.45 94.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,695,459.85 0.64
6 其他资产 8,338,557.21 8,338,557.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,837,269.36 4.74
2 固定收益类投资 519,242,487.72 91.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,452,035.00 0.79
6 其他资产 15,285,639.10 15,285,639.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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