国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6460

累计净值:1.9800 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,249,710.60 11.07
2 固定收益类投资 1,635,515,531.14 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,557,606.10 1.61
6 其他资产 22,227,842.84 22,227,842.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,630,000.29 11.82
2 固定收益类投资 1,453,218,943.14 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,144,467.26 1.75
6 其他资产 36,302,360.15 36,302,360.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,160,624.80 10.16
2 固定收益类投资 1,575,530,971.27 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,105,073.00 3.09
6 其他资产 82,512,870.28 82,512,870.28
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,696,264.96 7.47
2 固定收益类投资 2,209,721,603.38 89.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,374,285.24 1.19
6 其他资产 37,347,500.99 37,347,500.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,875,932.23 3.35
2 固定收益类投资 3,000,739,900.32 93.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,729,095.28 1.98
6 其他资产 47,121,002.07 47,121,002.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,993,468.48 12.44
2 固定收益类投资 2,520,310,629.86 82.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,991,842.08 3.18
6 其他资产 56,527,356.93 56,527,356.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,985,831.37 6.41
2 固定收益类投资 1,802,293,175.90 83.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,044,175.57 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 89,763,260.40 4.17
6 其他资产 84,734,983.47 84,734,983.47
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,813,013.12 7.61
2 固定收益类投资 2,174,294,931.20 89.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,330,182.27 0.91
6 其他资产 58,182,830.33 58,182,830.33
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,343,028.90 7.68
2 固定收益类投资 1,821,901,103.50 87.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,216,932.07 1.94
6 其他资产 54,569,693.04 54,569,693.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,969,959.23 10.97
2 固定收益类投资 903,512,660.78 84.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 12,710,759.84 1.19
6 其他资产 25,139,418.17 25,139,418.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,198,061.56 10.20
2 固定收益类投资 1,155,672,926.70 86.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 8,963,339.58 0.67
6 其他资产 26,839,538.18 26,839,538.18
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,741,835.55 11.15
2 固定收益类投资 1,818,473,725.30 85.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 16,431,670.07 0.77
6 其他资产 32,250,823.17 32,250,823.17
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,656,150.50 11.12
2 固定收益类投资 1,830,474,574.10 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,896,249.95 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 45,640,955.54 2.04
6 其他资产 52,699,112.90 52,699,112.90
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,890,171.40 3.03
2 固定收益类投资 2,224,634,342.42 22.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,703,770,055.68 47.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,572,254,924.95 26.09
6 其他资产 61,015,328.36 61,015,328.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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