国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(121099)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4500

累计净值:1.5330 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,042,170,562.00 57.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,877,892,119.97 36.62
6 其他资产 668,610,185.40 668,610,185.40
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,918,297,030.31 93.58
2 固定收益类投资 200,100,000.00 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 540,222,734.40 4.63
6 其他资产 8,479,008.26 8,479,008.26
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,837,065,519.47 94.88
2 固定收益类投资 370,080,000.00 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,701,902.04 1.43
6 其他资产 11,877,694.17 11,877,694.17
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,167,964,528.03 94.33
2 固定收益类投资 150,030,000.00 1.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,422,945.06 3.68
6 其他资产 22,570,381.27 22,570,381.27
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,520,831,096.30 94.74
2 固定收益类投资 250,340,000.00 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,223,433.54 1.50
6 其他资产 8,169,560.18 8,169,560.18
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,575,408,211.50 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,954,788.64 5.57
6 其他资产 219,653.38 219,653.38
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,387,553,366.82 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,015,328.13 5.76
6 其他资产 198,062.01 198,062.01
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,487,623,454.62 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 366,597,921.65 5.35
6 其他资产 118,984.32 118,984.32
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,717,795,902.02 94.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,851,096.79 5.23
6 其他资产 114,131.37 114,131.37
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,154,733,470.16 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,181,345.13 6.25
6 其他资产 156,409.80 156,409.80
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,841,687,465.94 94.44
2 固定收益类投资 150,025,000.00 2.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,177,091.52 3.43
6 其他资产 4,542,942.54 4,542,942.54
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,991,619,120.96 94.58
2 固定收益类投资 298,895,000.00 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,818,290.10 1.08
6 其他资产 21,992,846.37 21,992,846.37
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,651,552,127.20 94.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,309,655.52 5.40
6 其他资产 8,176,996.55 8,176,996.55
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,106,014,970.49 52.99
2 固定收益类投资 107,422,993.60 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,265,482,070.22 31.84
5 银行存款和结算备付金合计 453,316,057.80 11.40
6 其他资产 42,483,694.69 42,483,694.69
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,656,598,539.36 95.16
2 固定收益类投资 6,000,717.60 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,575,951.39 4.47
6 其他资产 8,351,364.48 8,351,364.48

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