国投瑞银纯债债券型证券投资基金B类(128013)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0520

 累计净值：1.2650 净值更新日期：2019-01-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.241亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-12-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,299,330.20 88.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,172,155.62 8.97
6 其他资产 897,702.17 897,702.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 861,273,550.20 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,041,120.25 0.90
6 其他资产 20,578,973.27 20,578,973.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 833,688,970.70 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,710.15 0.20
6 其他资产 17,646,324.20 17,646,324.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,430,368,634.64 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,973,177.93 0.34
6 其他资产 22,637,834.18 22,637,834.18
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,168,037,782.35 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,773,111.66 0.39
6 其他资产 38,300,329.12 38,300,329.12
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,648,970,886.15 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,601,018.94 0.50
6 其他资产 48,184,098.09 48,184,098.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,597,466,232.67 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,789,312.38 0.74
6 其他资产 51,822,431.88 51,822,431.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,009,520,556.78 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,917,464.88 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,939,457.99 0.13
6 其他资产 91,917,929.06 91,917,929.06
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,907,901,103.66 90.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 407,910,000.00 7.56
5 银行存款和结算备付金合计 21,352,285.77 0.40
6 其他资产 56,553,978.65 56,553,978.65
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,972,304.11 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,776,679.77 0.78
6 其他资产 13,291,769.64 13,291,769.64
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 526,910,187.26 90.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,449,293.61 7.79
6 其他资产 11,177,889.96 11,177,889.96
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 835,218,064.04 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,721,869.52 0.43
6 其他资产 27,934,272.77 27,934,272.77
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 825,019,141.86 94.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,501,368.49 0.63
6 其他资产 32,579,697.75 32,579,697.75
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,526,647,730.80 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 36,690,338.70 2.28
6 其他资产 28,294,822.13 28,294,822.13
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,139,486.08 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,879,497.05 2.02
6 其他资产 9,856,631.32 9,856,631.32
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 492,237,884.00 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,854,044.60 1.13
6 其他资产 21,166,973.90 21,166,973.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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