国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类(128112)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2310

 累计净值：2.0740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：綦缚鹏,杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.805亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-08

业绩比较基准： 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,391,458,455.35 15.02
2 固定收益类投资 13,441,830,173.22 84.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,499,797.86 0.30
6 其他资产 45,057,178.83 45,057,178.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,523,895,724.13 16.05
2 固定收益类投资 13,007,785,045.00 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,958,823.66 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 51,361,241.52 0.33
6 其他资产 36,887,733.67 36,887,733.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,967,184.76 16.24
2 固定收益类投资 11,069,897,449.45 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 124,594,139.62 0.93
6 其他资产 27,458,995.94 27,458,995.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,390,799,410.40 16.15
2 固定收益类投资 12,277,672,997.15 82.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,996,746.49 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 78,785,528.56 0.53
6 其他资产 22,456,274.42 22,456,274.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,614,096,172.10 16.64
2 固定收益类投资 7,954,166,585.98 82.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,582,237.51 1.22
6 其他资产 13,254,231.19 13,254,231.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,460,864,559.01 16.87
2 固定收益类投资 7,046,460,201.06 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,345,595.69 0.56
6 其他资产 104,628,498.67 104,628,498.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,534,581,325.63 15.89
2 固定收益类投资 8,026,606,119.35 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,680,232.65 0.57
6 其他资产 41,891,092.99 41,891,092.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,432,254.53 14.01
2 固定收益类投资 4,157,473,065.49 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,990,269.99 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 48,040,051.08 0.95
6 其他资产 65,625,883.12 65,625,883.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,204,240.00 14.47
2 固定收益类投资 3,222,434,257.09 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 47,207,469.68 1.21
6 其他资产 72,542,895.75 72,542,895.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,819,858.14 11.23
2 固定收益类投资 2,561,546,990.13 87.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,217,302.65 0.28
6 其他资产 29,379,484.39 29,379,484.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,928,813.58 10.71
2 固定收益类投资 2,655,106,836.69 87.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,294,674.51 0.86
6 其他资产 34,832,241.32 34,832,241.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,365,986.89 11.20
2 固定收益类投资 1,985,652,263.62 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 134,150,925.49 5.40
6 其他资产 36,559,624.12 36,559,624.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,915,968.54 15.88
2 固定收益类投资 1,244,417,976.34 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,756,528.28 1.68
6 其他资产 21,970,723.70 21,970,723.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,249,710.60 11.07
2 固定收益类投资 1,635,515,531.14 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,557,606.10 1.61
6 其他资产 22,227,842.84 22,227,842.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,630,000.29 11.82
2 固定收益类投资 1,453,218,943.14 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,144,467.26 1.75
6 其他资产 36,302,360.15 36,302,360.15

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