大成优选股票型证券投资基金(150002)

管理费： 1.250% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7820

 累计净值：0.8350 净值更新日期：2012-07-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-08-01

业绩比较基准： 沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,211,171,907.10 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 553,099,995.43 14.57
6 其他资产 30,836,195.06 30,836,195.06
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,396,361,256.88 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,268,649.34 7.60
6 其他资产 35,746,443.37 35,746,443.37
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,130,974,187.54 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,800,783.49 11.05
6 其他资产 6,876,660.17 6,876,660.17
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,679,915,952.17 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,997,125.09 7.92
6 其他资产 18,900,098.92 18,900,098.92
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,365,180,881.49 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,125,577.95 7.43
6 其他资产 11,356,982.38 11,356,982.38
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,712,994,764.10 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,149,764.62 7.29
6 其他资产 5,205,319.87 5,205,319.87
2010年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,883,753,456.22 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,167,519.32 7.38
6 其他资产 784,983.86 784,983.86
2010年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,369,673,021.35 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,328,177.48 4.95
6 其他资产 184,651,131.05 184,651,131.05
2010年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,573,418,755.78 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,101,700.62 9.36
6 其他资产 1,847,544.32 1,847,544.32
2010年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,978,097,896.01 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,606,096.85 10.06
6 其他资产 24,072,116.07 24,072,116.07
2009年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,229,306,695.06 95.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,164,203.97 1.52
6 其他资产 109,777,917.57 109,777,917.57
2009年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,351,211,819.18 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,867,170.45 9.18
6 其他资产 1,178,953.80 1,178,953.80
2009年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,598,800,567.34 98.05
2 固定收益类投资 25,175,000.00 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,416,805.94 1.21
6 其他资产 2,144,290.76 2,144,290.76
2009年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,590,094,183.44 84.04
2 固定收益类投资 180,420,000.00 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,634,765.05 9.43
6 其他资产 20,873,684.33 20,873,684.33

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