建信优势动力股票型证券投资基金(150003)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8960

 累计净值：0.8960 净值更新日期：2014-05-09 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2008-03-19

业绩比较基准： 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,010,692,202.05 70.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,243,361.41 28.63
6 其他资产 18,916,982.88 18,916,982.88
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,716,852,208.03 69.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,451,335.12 30.39
6 其他资产 3,212,854.12 3,212,854.12
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,046,619,283.66 73.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,931,459.35 25.66
6 其他资产 18,273,945.30 18,273,945.30
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,061,236,155.00 78.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 857,971,089.05 21.88
6 其他资产 1,427,089.19 1,427,089.19
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,078,461,356.74 79.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 302,300,653.45 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 510,452,265.72 13.11
6 其他资产 1,531,710.02 1,531,710.02
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,419,405,542.94 60.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,996,723.86 39.38
6 其他资产 1,732,266.07 1,732,266.07
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,141,970,797.86 74.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 999,088,423.25 23.55
6 其他资产 52,042,398.29 52,042,398.29
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,489,236,115.30 79.98
2 固定收益类投资 12,779,846.20 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 857,509,636.75 19.66
6 其他资产 2,980,132.35 2,980,132.35
2010年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,646,328,685.37 80.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 877,863,498.87 19.39
6 其他资产 2,162,715.48 2,162,715.48
2010年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,148,345,356.15 71.89
2 固定收益类投资 9,188,265.30 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,219,865,336.53 27.85
6 其他资产 2,171,665.90 2,171,665.90
2010年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,695,936,476.55 70.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 830,751,395.38 21.71
5 银行存款和结算备付金合计 297,290,695.37 7.77
6 其他资产 2,935,899.79 2,935,899.79
2010年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,231,962,094.79 75.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,832,432.26 20.03
6 其他资产 196,507,796.53 196,507,796.53
2009年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,668,984,319.89 83.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,793,916.19 16.30
6 其他资产 5,745,967.05 5,745,967.05
2009年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,797,671,233.39 75.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,330,845.66 24.54
6 其他资产 10,165,294.40 10,165,294.40
2009年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,487,378,664.74 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,220,998.56 7.24
6 其他资产 62,015,177.89 62,015,177.89
2009年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,763,080,268.09 85.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,715,869.42 13.07
6 其他资产 34,895,505.09 34,895,505.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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