国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.6340 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,668,110.48 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,427,005.52 7.31
6 其他资产 1,950,807.31 1,950,807.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,590,962.45 91.32
2 固定收益类投资 13,816.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,387,944.63 8.60
6 其他资产 185,455.42 185,455.42
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,522,819.70 93.14
2 固定收益类投资 116,345.06 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,418,902.63 6.75
6 其他资产 69,920.29 69,920.29
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,040,146.33 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,329,020.88 6.37
6 其他资产 91,963.36 91,963.36
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,885,977.34 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,412,566.21 8.80
6 其他资产 43,937.91 43,937.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,747,076.24 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,379,194.79 10.12
6 其他资产 105,848.18 105,848.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,483,258.19 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,201,489.22 8.87
6 其他资产 72,790.11 72,790.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,697,292.77 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,853,939.12 6.93
6 其他资产 123,431.70 123,431.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,499,699.24 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,532,837.73 8.38
6 其他资产 52,564.44 52,564.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,103,281.13 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,247,661.68 6.64
6 其他资产 117,666.58 117,666.58
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,124,614.66 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,171,914.37 8.73
6 其他资产 91,262.65 91,262.65
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,770,918.71 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,412,350.65 9.39
6 其他资产 18,120.93 18,120.93
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,326,640.22 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,777,389.39 7.49
6 其他资产 12,783.48 12,783.48
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,148,917.68 90.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,716,138.42 9.41
6 其他资产 12,955.65 12,955.65
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,095,831.56 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,155,956.96 7.07
6 其他资产 44,676.30 44,676.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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