兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(150017)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2281

 累计净值：10.5013 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.550亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,908,374,749.44 86.21
2 固定收益类投资 1,038,404,383.64 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,701,881,119.08 8.19
6 其他资产 124,668,451.73 124,668,451.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,310,436,985.07 88.98
2 固定收益类投资 731,158,545.35 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,547,246.96 3.64
6 其他资产 290,159,320.26 290,159,320.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,666,267,565.28 86.66
2 固定收益类投资 484,913,538.50 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,073,479.95 5.86
6 其他资产 263,413,067.03 263,413,067.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,571,494,307.59 90.77
2 固定收益类投资 397,664,961.15 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,105,659.10 2.85
6 其他资产 64,697,596.66 64,697,596.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,079,821,353.38 89.90
2 固定收益类投资 284,713,125.30 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,980,020.99 4.16
6 其他资产 51,142,612.33 51,142,612.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,835,904,100.49 91.78
2 固定收益类投资 283,736,040.90 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,957,778.21 2.50
6 其他资产 17,155,435.80 17,155,435.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,693,524,961.00 88.12
2 固定收益类投资 299,570,581.40 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,739,871.39 5.18
6 其他资产 57,692,598.50 57,692,598.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,042,275,190.60 91.93
2 固定收益类投资 314,672,116.00 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,036,117.33 1.64
6 其他资产 37,901,232.41 37,901,232.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,772,644,873.34 85.92
2 固定收益类投资 328,923,452.88 7.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,545,306.81 3.06
6 其他资产 154,842,513.64 154,842,513.64
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,262,470,307.14 88.25
2 固定收益类投资 315,437,004.31 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,182,286.75 5.06
6 其他资产 7,705,317.94 7,705,317.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,444,689,754.32 86.91
2 固定收益类投资 481,131,576.79 9.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,609,272.90 3.30
6 其他资产 19,455,134.54 19,455,134.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,272,408,792.88 87.17
2 固定收益类投资 451,784,373.77 7.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,526,692.78 4.61
6 其他资产 45,484,669.92 45,484,669.92
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,070,164,011.76 84.75
2 固定收益类投资 451,763,139.99 7.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,215,348.06 5.99
6 其他资产 102,397,074.09 102,397,074.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,108,081,933.60 85.38
2 固定收益类投资 207,041,456.90 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,520,346.28 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 174,158,209.89 4.78
6 其他资产 53,410,828.31 53,410,828.31
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,009,952,121.12 85.53
2 固定收益类投资 216,564,612.30 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,660,249.83 2.83
5 银行存款和结算备付金合计 182,805,209.43 5.19
6 其他资产 10,150,435.86 10,150,435.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,033,232,459.47 81.54
2 固定收益类投资 232,780,450.10 6.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,180,150.50 11.21
6 其他资产 36,776,868.39 36,776,868.39

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