银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进(150018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.5600 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.813亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,552,573,755.79 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,022,142.85 6.20
6 其他资产 679,176.63 679,176.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,410,298,189.94 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 338,162,731.82 8.80
6 其他资产 3,906,721.14 3,906,721.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,934,153,948.49 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,145,792.50 7.96
6 其他资产 100,779,752.86 100,779,752.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,959,401,454.14 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,131,133.55 5.74
6 其他资产 904,953.19 904,953.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,117,582,622.01 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,361,824.62 7.74
6 其他资产 1,150,266.92 1,150,266.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,024,984,606.83 93.47
2 固定收益类投资 9,005,400.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,458,212.60 6.15
6 其他资产 15,276,021.75 15,276,021.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,300,755,025.64 94.36
2 固定收益类投资 52,724,800.00 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,069,129.97 4.79
6 其他资产 3,654,424.23 3,654,424.23
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,872,846,237.32 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,173,659.46 9.21
6 其他资产 1,190,957.64 1,190,957.64
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,012,952,592.48 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,315,904.63 6.07
6 其他资产 8,988,646.15 8,988,646.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,280,341,721.58 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,143,750.09 7.60
6 其他资产 32,941,930.96 32,941,930.96
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,816,326,467.17 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,313,219.75 5.54
6 其他资产 689,415.04 689,415.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,071,241,553.02 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,826,090.65 5.70
6 其他资产 740,551.83 740,551.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,221,840.69 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,106,514.25 5.87
6 其他资产 1,135,082.29 1,135,082.29
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,370,869,891.33 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,042,385.26 5.55
6 其他资产 31,616,280.76 31,616,280.76
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,273,548,149.17 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,054,937.01 6.41
6 其他资产 6,376,131.26 6,376,131.26

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