(150019) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.0070	累计净值：2.0070	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.627亿份(2021-03-29 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2010-05-07
业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

单位净值：

2.0070

累计净值：2.0070

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.627亿份(2021-03-29 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2010-05-07

业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,344,625,069.04	87.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	66,000,000.00	2.47
5	银行存款和结算备付金合计	164,584,621.93	6.17
6	其他资产	93,389,303.32	93,389,303.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,552,573,755.79	93.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,022,142.85	6.20
6	其他资产	679,176.63	679,176.63

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,410,298,189.94	88.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,000,000.00	2.34
5	银行存款和结算备付金合计	338,162,731.82	8.80
6	其他资产	3,906,721.14	3,906,721.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,934,153,948.49	89.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	349,145,792.50	7.96
6	其他资产	100,779,752.86	100,779,752.86

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,959,401,454.14	94.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	302,131,133.55	5.74
6	其他资产	904,953.19	904,953.19

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,117,582,622.01	92.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	429,361,824.62	7.74
6	其他资产	1,150,266.92	1,150,266.92

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,024,984,606.83	93.47
2	固定收益类投资	9,005,400.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,458,212.60	6.15
6	其他资产	15,276,021.75	15,276,021.75

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,300,755,025.64	94.36
2	固定收益类投资	52,724,800.00	0.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	320,069,129.97	4.79
6	其他资产	3,654,424.23	3,654,424.23

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,872,846,237.32	90.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	494,173,659.46	9.21
6	其他资产	1,190,957.64	1,190,957.64

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,012,952,592.48	93.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,315,904.63	6.07
6	其他资产	8,988,646.15	8,988,646.15

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,280,341,721.58	91.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,143,750.09	7.60
6	其他资产	32,941,930.96	32,941,930.96

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,816,326,467.17	94.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,313,219.75	5.54
6	其他资产	689,415.04	689,415.04

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,071,241,553.02	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,826,090.65	5.70
6	其他资产	740,551.83	740,551.83

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,709,221,840.69	94.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,106,514.25	5.87
6	其他资产	1,135,082.29	1,135,082.29

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,370,869,891.33	93.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,042,385.26	5.55
6	其他资产	31,616,280.76	31,616,280.76

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,273,548,149.17	93.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	293,054,937.01	6.41
6	其他资产	6,376,131.26	6,376,131.26