富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利A(150020)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0780

累计净值:1.0780 净值更新日期:2017-12-08 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.584亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-09-09

业绩比较基准: 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,323,494.72 0.16
2 固定收益类投资 2,055,149,246.70 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,770,531.91 1.39
6 其他资产 53,413,981.75 53,413,981.75
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,294,196.38 0.86
2 固定收益类投资 2,267,822,909.93 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,931,035.11 1.35
6 其他资产 44,478,673.57 44,478,673.57
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,306,362,232.60 90.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,350,473.03 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 35,966,291.28 1.41
6 其他资产 48,192,535.62 48,192,535.62
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,363,573,966.95 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 90,455,425.62 3.56
6 其他资产 49,761,656.42 49,761,656.42
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,352,257,523.60 94.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,132,604.69 3.10
6 其他资产 57,003,021.11 57,003,021.11
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,300,701,358.97 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,726,450.27 2.20
6 其他资产 48,094,331.40 48,094,331.40
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,396,933,230.24 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,987,985.94 2.19
6 其他资产 53,452,011.40 53,452,011.40
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,228,580,868.08 87.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,818,214.03 2.56
6 其他资产 241,377,624.79 241,377,624.79
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,320,928,852.58 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,464,404.53 17.08
6 其他资产 64,751,258.04 64,751,258.04
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,387,333.42 4.11
2 固定收益类投资 3,112,835,338.76 89.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,885,642.12 4.53
6 其他资产 73,081,392.70 73,081,392.70
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,245,548,426.52 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,126,636.03 1.69
6 其他资产 78,144,562.90 78,144,562.90
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,046,498.74 0.76
2 固定收益类投资 3,428,805,326.87 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,501,092.75 6.29
5 银行存款和结算备付金合计 131,642,985.99 3.33
6 其他资产 112,300,449.30 112,300,449.30
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,874,465,156.35 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,566,531.61 2.20
6 其他资产 107,013,975.29 107,013,975.29
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,999,502,077.95 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,482,215.50 2.25
6 其他资产 104,390,666.44 104,390,666.44
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,931,487,603.77 95.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,542,981.07 1.91
6 其他资产 100,633,296.47 100,633,296.47

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