申万菱信深证成指分级证券投资基金申万进取份额(150023)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4034

 累计净值：0.4034 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.144亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-10-22

业绩比较基准： 95%×深证成指增长率＋5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,122,133,188.25 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,475,530.80 8.98
6 其他资产 152,512,192.70 152,512,192.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,281,723,371.45 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,396,964.94 6.29
6 其他资产 1,694,962.83 1,694,962.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,088,135,733.52 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,632,654.28 6.81
6 其他资产 233,334.87 233,334.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,590,099,871.33 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,502,787.39 7.32
6 其他资产 181,156.48 181,156.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,763,336,793.54 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,736,622.19 6.65
6 其他资产 221,200.09 221,200.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,514,755,453.63 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,604,429.93 7.39
6 其他资产 252,438.63 252,438.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,496,493,581.02 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,522,394.52 6.95
6 其他资产 2,222,013.36 2,222,013.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,617,620,967.67 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,724,957.81 7.29
6 其他资产 437,915.15 437,915.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,956,876,745.84 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,546,680.18 7.30
6 其他资产 6,648,154.08 6,648,154.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,063,266,567.28 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,473,145.78 8.65
6 其他资产 2,010,006.67 2,010,006.67
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,865,144,110.94 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,810,940.61 7.19
6 其他资产 31,003,724.61 31,003,724.61
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,047,000,859.23 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,200,610.97 7.72
6 其他资产 356,381.97 356,381.97
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,173,224,829.34 92.77
2 固定收益类投资 1,751,700.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,803,043.20 7.12
6 其他资产 708,957.04 708,957.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,536,767,190.05 93.68
2 固定收益类投资 413,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,361,477.71 6.29
6 其他资产 401,314.04 401,314.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,972,420,977.88 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,494,796.33 6.68
6 其他资产 9,731,031.58 9,731,031.58
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,538,106,821.79 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,206,526.66 6.20
6 其他资产 3,518,360.11 3,518,360.11

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