大成景丰分级债券型证券投资基金A类(150025)
资产配置
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,737,867.14 | 2.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,116,235,266.90 | 32.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,214,537,237.78 | 63.50 |
| 6 | 其他资产 | 35,055,005.96 | 35,055,005.96 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,351,323.30 | 2.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,844,769,147.71 | 90.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,550,033.66 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 75,606,804.63 | 75,606,804.63 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,193,207.20 | 0.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,231,810,084.47 | 92.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,881,738.85 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 60,021,623.88 | 60,021,623.88 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,436,564.62 | 1.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,927,681,167.48 | 94.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,787,431.64 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 125,270,059.39 | 125,270,059.39 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,942,041.40 | 2.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,153,951,203.85 | 94.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,732,951.14 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 60,595,106.71 | 60,595,106.71 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,016,964.64 | 2.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,779,012,163.48 | 93.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,318,592.44 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 54,423,417.25 | 54,423,417.25 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,131,052.38 | 2.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,780,997,804.00 | 94.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,475,130.74 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 67,904,043.94 | 67,904,043.94 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,459,355.33 | 4.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,804,412,353.50 | 93.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,180,595.53 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 73,878,093.36 | 73,878,093.36 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,921,851.88 | 5.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,476,371,740.54 | 92.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,245,564.56 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 51,420,268.33 | 51,420,268.33 |
2011年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,286,144.92 | 7.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,646,407,752.28 | 91.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,258,463.71 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 45,733,177.03 | 45,733,177.03 |
2011年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 405,675,066.01 | 10.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,118,778,927.40 | 84.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,615,236.56 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 38,273,372.28 | 38,273,372.28 |
2010年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394,470,096.55 | 11.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,100,233,874.49 | 63.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 704,001,656.00 | 21.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,620,497.03 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 19,339,849.09 | 19,339,849.09 |
