天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.4520 净值更新日期:2015-12-02 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.530亿份(2016-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,516,381,139.80 92.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,829,546.01 5.09
6 其他资产 46,409,883.36 46,409,883.36
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,301,965,287.10 95.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,067,296.25 1.49
6 其他资产 78,712,769.18 78,712,769.18
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,400,273,307.89 93.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,277,009.26 3.16
6 其他资产 87,218,108.56 87,218,108.56
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,434,346,865.00 94.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,936,270.94 3.26
6 其他资产 59,367,087.89 59,367,087.89
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,499,443,560.44 94.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,828,391.84 3.64
6 其他资产 62,751,366.26 62,751,366.26
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,404,371,104.85 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,365,367.05 3.15
6 其他资产 63,778,587.93 63,778,587.93
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,163,842,216.40 93.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,577,028.29 2.66
6 其他资产 87,374,538.23 87,374,538.23
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,161,276,258.50 87.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,869,273.11 2.84
6 其他资产 227,734,316.29 227,734,316.29
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,660,756,817.08 93.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,907,767.11 2.32
6 其他资产 117,621,120.04 117,621,120.04
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,825,265,418.42 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,320,308.59 1.07
6 其他资产 76,695,782.63 76,695,782.63
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,927,384,970.24 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,815.00 10.45
5 银行存款和结算备付金合计 9,295,012.13 0.28
6 其他资产 62,298,652.43 62,298,652.43
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,774,997,336.90 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,550,221.82 1.00
6 其他资产 58,065,980.67 58,065,980.67
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,319,661,461.30 92.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,824,865.74 3.43
6 其他资产 141,267,470.84 141,267,470.84
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,283,661,539.80 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,468,682.54 0.77
6 其他资产 238,952,161.48 238,952,161.48
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,168,449.80 0.49
2 固定收益类投资 4,251,643,751.50 89.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,000,713.50 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 127,689,580.69 2.69
6 其他资产 143,914,635.03 143,914,635.03
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,703,464,126.30 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,434,214.82 2.49
6 其他资产 119,009,116.69 119,009,116.69

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