银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华金利(150030)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.5560 净值更新日期:2020-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.104亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,358,391.53 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,199,019.75 6.64
6 其他资产 89,816.86 89,816.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,327,817.81 81.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,122,602.34 18.70
6 其他资产 33,874.95 33,874.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,363,318.79 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,272,438.52 6.82
6 其他资产 23,746.87 23,746.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,266,073.62 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,323,584.92 6.61
6 其他资产 25,876.63 25,876.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,659,522.95 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,668,629.38 5.91
6 其他资产 26,883.95 26,883.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,611,863.53 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,998,600.77 6.16
6 其他资产 611,365.43 611,365.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,043,844.97 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,485,343.00 5.84
6 其他资产 9,539.88 9,539.88
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,833,880.66 94.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,501,749.29 5.48
6 其他资产 10,545.58 10,545.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,358,803.64 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,566,914.24 8.21
6 其他资产 12,854.65 12,854.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,868,146.06 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,117,102.62 6.36
6 其他资产 80,741.80 80,741.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,244,098.70 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,830,840.11 6.68
6 其他资产 12,620.48 12,620.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,175,505.66 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,187,601.98 5.79
6 其他资产 13,615.09 13,615.09
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,277,419.42 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,115,863.13 5.76
6 其他资产 13,293.24 13,293.24
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,963,599.07 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,408,628.89 6.20
6 其他资产 15,810.70 15,810.70
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,937,885.45 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,152,694.48 6.28
6 其他资产 9,813.41 9,813.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,540,195.75 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,854,685.34 6.07
6 其他资产 224,136.23 224,136.23

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