嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0463

累计净值:1.4473 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.251亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,690,209.71 11.92
2 固定收益类投资 62,185,426.00 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,489.93 0.47
6 其他资产 1,664,294.60 1,664,294.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,061,601.88 8.65
2 固定收益类投资 62,013,929.00 88.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,968.67 1.25
6 其他资产 1,107,801.86 1,107,801.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,311,309.55 6.13
2 固定收益类投资 61,925,432.00 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,705.29 4.41
6 其他资产 957,534.36 957,534.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,466,270.49 8.51
2 固定收益类投资 66,728,699.30 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,246.66 1.53
6 其他资产 1,650,029.36 1,650,029.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,213,972.20 10.66
2 固定收益类投资 64,916,502.25 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,597,021.71 2.07
6 其他资产 2,354,347.78 2,354,347.78
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,542,230.87 8.76
2 固定收益类投资 74,467,979.90 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,618,653.10 3.04
6 其他资产 1,464,717.17 1,464,717.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,034,733.86 8.06
2 固定收益类投资 62,951,601.00 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,116,536.88 6.83
6 其他资产 765,961.60 765,961.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,941,522.48 11.84
2 固定收益类投资 78,867,118.60 85.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,132,716.92 1.23
6 其他资产 1,476,248.46 1,476,248.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,009,275.93 13.00
2 固定收益类投资 84,722,699.60 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,008,660.50 1.01
6 其他资产 1,361,972.92 1,361,972.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,836,573.94 14.96
2 固定收益类投资 92,139,696.30 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,893.75 1.74
6 其他资产 1,589,988.69 1,589,988.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,476,300.00 0.97
2 固定收益类投资 126,064,193.50 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,149.93 13.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,411.70 1.42
6 其他资产 2,822,820.30 2,822,820.30
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,710,900.00 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,120,146.73 15.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,136,513.59 0.81
6 其他资产 2,977,327.01 2,977,327.01
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,246,659.44 4.28
2 固定收益类投资 121,149,000.00 82.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,461,803.69 7.85
6 其他资产 2,162,294.09 2,162,294.09
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,955,008.74 14.36
2 固定收益类投资 102,256,127.50 81.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,640,231.45 2.11
6 其他资产 2,157,028.04 2,157,028.04
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,607,050.25 5.87
2 固定收益类投资 97,004,900.00 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,963.48 2.41
6 其他资产 6,178,633.89 6,178,633.89
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,587,717.65 9.11
2 固定收益类投资 86,743,224.50 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,174.93 0.66
6 其他资产 8,222,191.31 8,222,191.31

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