嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利进取(150033)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9849

累计净值:1.2784 净值更新日期:2020-11-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,468,388.92 14.61
2 固定收益类投资 39,824,074.50 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,468.13 4.11
6 其他资产 1,741,309.47 1,741,309.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,012,100.00 57.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 38.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,701,492.24 3.53
6 其他资产 1,161,867.75 1,161,867.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,404,406.70 16.50
2 固定收益类投资 55,526,594.47 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,504,561.27 2.18
6 其他资产 696,168.93 696,168.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,158,453.60 13.49
2 固定收益类投资 61,504,753.20 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,646.69 3.19
6 其他资产 1,212,286.63 1,212,286.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,690,209.71 11.92
2 固定收益类投资 62,185,426.00 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,489.93 0.47
6 其他资产 1,664,294.60 1,664,294.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,061,601.88 8.65
2 固定收益类投资 62,013,929.00 88.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,968.67 1.25
6 其他资产 1,107,801.86 1,107,801.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,311,309.55 6.13
2 固定收益类投资 61,925,432.00 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,100,705.29 4.41
6 其他资产 957,534.36 957,534.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,466,270.49 8.51
2 固定收益类投资 66,728,699.30 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,246.66 1.53
6 其他资产 1,650,029.36 1,650,029.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,213,972.20 10.66
2 固定收益类投资 64,916,502.25 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,597,021.71 2.07
6 其他资产 2,354,347.78 2,354,347.78
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,542,230.87 8.76
2 固定收益类投资 74,467,979.90 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,618,653.10 3.04
6 其他资产 1,464,717.17 1,464,717.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,034,733.86 8.06
2 固定收益类投资 62,951,601.00 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,116,536.88 6.83
6 其他资产 765,961.60 765,961.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,941,522.48 11.84
2 固定收益类投资 78,867,118.60 85.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,132,716.92 1.23
6 其他资产 1,476,248.46 1,476,248.46
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,009,275.93 13.00
2 固定收益类投资 84,722,699.60 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,008,660.50 1.01
6 其他资产 1,361,972.92 1,361,972.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,836,573.94 14.96
2 固定收益类投资 92,139,696.30 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,893.75 1.74
6 其他资产 1,589,988.69 1,589,988.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,476,300.00 0.97
2 固定收益类投资 126,064,193.50 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,149.93 13.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,411.70 1.42
6 其他资产 2,822,820.30 2,822,820.30
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 113,710,900.00 81.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,120,146.73 15.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,136,513.59 0.81
6 其他资产 2,977,327.01 2,977,327.01

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