建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健(150036)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.5210 净值更新日期:2020-04-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.008亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,450,658.28 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,920,178.86 8.44
6 其他资产 106,250.41 106,250.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,540,003.70 64.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,361,442.04 25.82
6 其他资产 20,039,011.85 20,039,011.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,597,241.05 92.01
2 固定收益类投资 76,997.97 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,323,999.92 7.90
6 其他资产 33,178.09 33,178.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,930,719.25 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,036,482.33 8.50
6 其他资产 1,096,343.14 1,096,343.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,057,760.25 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,175,743.53 8.68
6 其他资产 42,421.79 42,421.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,299,197.62 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,737,699.35 7.97
6 其他资产 210,024.57 210,024.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,423,954.32 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,405,513.06 7.94
6 其他资产 4,028,643.87 4,028,643.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,956,662.08 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,590,377.87 8.93
6 其他资产 31,258.59 31,258.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,342,478.96 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,241,237.11 8.46
6 其他资产 43,021.10 43,021.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,577,040.98 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,776,012.19 8.01
6 其他资产 71,263.07 71,263.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,129,802.56 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,061,528.32 19.06
6 其他资产 48,247.48 48,247.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,760,099.53 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,504,328.37 7.97
6 其他资产 2,050,387.76 2,050,387.76
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,136,817.95 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,356,887.23 7.34
6 其他资产 257,416.61 257,416.61
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,873,411.28 87.83
2 固定收益类投资 216,999.05 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,661,153.27 12.03
6 其他资产 36,710.57 36,710.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034