万家添利分级债券型证券投资基金B(150038)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 979,584,544.70 | 61.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,200,869.60 | 18.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,223,998.88 | 18.03 |
| 6 | 其他资产 | 22,534,125.69 | 22,534,125.69 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 967,224,826.78 | 63.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 132,000,380.00 | 8.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 401,919,924.37 | 26.26 |
| 6 | 其他资产 | 29,112,697.55 | 29,112,697.55 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,959,985,353.40 | 86.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 415,328,847.85 | 12.07 |
| 6 | 其他资产 | 66,029,049.54 | 66,029,049.54 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,590,632,673.06 | 77.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 558,002,157.00 | 16.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,750,424.83 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 87,612,330.98 | 87,612,330.98 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,056,592.00 | 1.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,964,936,859.10 | 69.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 697,002,325.50 | 24.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,550,016.69 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 32,791,512.03 | 32,791,512.03 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,981,665,665.28 | 77.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 459,001,523.50 | 17.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,369,194.64 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 46,754,631.97 | 46,754,631.97 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,500.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,123,126,112.88 | 65.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 993,034,969.55 | 30.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,209,597.29 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 47,944,050.86 | 47,944,050.86 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,491,100.00 | 2.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,892,314,393.16 | 78.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 428,001,702.00 | 11.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,322,793.75 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 213,647,363.41 | 213,647,363.41 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,790,098.35 | 2.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,203,918,557.30 | 86.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,351,535.78 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 33,114,127.85 | 33,114,127.85 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,813,109,396.40 | 92.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,300.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,032,832.49 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 71,098,611.52 | 71,098,611.52 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,182,243,590.70 | 65.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,038,913,078.37 | 31.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,983,737.24 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 65,384,424.65 | 65,384,424.65 |
