中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额(150039)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2540 净值更新日期:2017-09-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,237,524.88 12.23
2 固定收益类投资 129,969,293.28 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,654,185.28 1.05
6 其他资产 6,394,213.02 6,394,213.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,385,507.71 12.04
2 固定收益类投资 129,925,294.86 76.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,596,383.79 6.85
6 其他资产 7,439,455.88 7,439,455.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,851,931.55 8.31
2 固定收益类投资 222,794,620.68 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 44,434,439.39 14.86
6 其他资产 4,901,552.82 4,901,552.82
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,800,194.48 6.21
2 固定收益类投资 331,895,595.68 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,955,396.87 1.89
6 其他资产 5,533,242.66 5,533,242.66
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,806,427.89 2.83
2 固定收益类投资 497,076,487.40 88.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.61
5 银行存款和结算备付金合计 25,862,876.54 4.62
6 其他资产 11,664,518.59 11,664,518.59
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,480,741.90 7.13
2 固定收益类投资 392,977,486.70 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,346,738.11 1.66
6 其他资产 9,747,202.24 9,747,202.24
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,098,470.53 8.08
2 固定收益类投资 871,269,900.98 82.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,905,909.09 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 19,600,043.45 1.86
6 其他资产 27,290,240.98 27,290,240.98
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,113,698.28 3.46
2 固定收益类投资 727,133,900.18 86.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,752,750.01 2.58
6 其他资产 63,916,769.65 63,916,769.65
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,761,215.04 1.65
2 固定收益类投资 806,855,099.98 90.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,789,242.58 6.35
6 其他资产 15,653,231.19 15,653,231.19
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,261,466.19 4.72
2 固定收益类投资 503,151,328.54 69.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 76,700,254.04 10.57
6 其他资产 81,539,647.01 81,539,647.01
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,788,743.69 17.19
2 固定收益类投资 94,972,080.49 78.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 744,942.15 0.62
6 其他资产 2,440,721.22 2,440,721.22
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,969,598.20 7.81
2 固定收益类投资 106,078,976.09 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 819,615.17 0.64
6 其他资产 3,335,035.97 3,335,035.97
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,772,730.76 5.53
2 固定收益类投资 112,229,924.80 91.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,832.43 0.99
6 其他资产 2,268,783.09 2,268,783.09
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,807,765.06 5.63
2 固定收益类投资 122,521,928.60 88.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,715,590.17 1.24
6 其他资产 6,607,063.21 6,607,063.21
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,970,300.00 2.26
2 固定收益类投资 59,438,121.20 45.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,700,000.00 46.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,005,889.46 5.34
6 其他资产 1,087,751.61 1,087,751.61

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