天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5416

累计净值:1.5416 净值更新日期:2014-11-21 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.509亿份(2015-03-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,178,632,051.56 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,744,385.33 3.57
6 其他资产 29,508,531.30 29,508,531.30
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,415,576,802.03 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,236,075.91 2.87
6 其他资产 45,158,127.06 45,158,127.06
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,179,980,870.80 93.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,513,714.99 2.73
6 其他资产 49,665,682.30 49,665,682.30
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,253,706,304.54 86.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,410,391.53 4.52
6 其他资产 128,358,612.72 128,358,612.72
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,785,581,811.00 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,477,731.00 1.64
6 其他资产 38,344,943.74 38,344,943.74
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,921,858,896.04 94.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,387,880.28 1.83
6 其他资产 84,436,785.26 84,436,785.26
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,911,952,889.06 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,099,395.47 0.31
6 其他资产 46,177,163.28 46,177,163.28
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,355,242,227.22 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,301,349.92 0.88
6 其他资产 24,723,962.44 24,723,962.44
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,713,592,552.04 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,179,108.30 4.65
6 其他资产 32,035,344.52 32,035,344.52
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,195,586,454.63 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,364,850.72 0.45
6 其他资产 75,108,498.04 75,108,498.04
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,924,991,972.23 93.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,452,700.06 3.62
6 其他资产 91,562,000.97 91,562,000.97
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,827,577,839.19 94.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,391,534.21 2.96
6 其他资产 66,882,707.72 66,882,707.72

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