南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金之进取份额(150050)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2880

累计净值:8.7330 净值更新日期:2020-11-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,275,783.37 85.68
2 固定收益类投资 6,436,259.30 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 5.15
5 银行存款和结算备付金合计 59,679,446.46 5.91
6 其他资产 26,540,938.53 26,540,938.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 924,336,286.56 91.29
2 固定收益类投资 619,270.32 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 58,739,523.96 5.80
6 其他资产 3,858,417.01 3,858,417.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 727,350,978.81 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,864,903.34 8.04
6 其他资产 25,531,303.43 25,531,303.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,991,490.45 86.20
2 固定收益类投资 485,459.40 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,177,465.15 13.24
6 其他资产 2,608,892.26 2,608,892.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,073,142.67 92.00
2 固定收益类投资 14,050,531.30 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,672,424.45 5.67
6 其他资产 1,810,751.74 1,810,751.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 584,202,532.94 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,783,404.40 7.69
6 其他资产 1,777,916.75 1,777,916.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 606,541,205.60 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,920,621.28 14.21
6 其他资产 9,011,824.17 9,011,824.17
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 660,459,625.81 84.28
2 固定收益类投资 2,734,951.00 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,351,008.81 12.93
6 其他资产 19,071,383.51 19,071,383.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 564,511,518.31 87.14
2 固定收益类投资 1,098,000.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,432,960.65 12.11
6 其他资产 3,798,788.00 3,798,788.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,540,087.39 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,999,799.76 14.35
6 其他资产 14,081,314.05 14,081,314.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,153,934.06 81.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,185,008.27 15.48
6 其他资产 28,573,130.92 28,573,130.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 781,880,991.75 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,824,420.99 13.98
6 其他资产 16,915,263.63 16,915,263.63
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 692,759,176.69 83.12
2 固定收益类投资 911,300.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,321,010.34 14.44
6 其他资产 19,408,760.73 19,408,760.73
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 620,525,175.02 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,709,731.90 8.26
6 其他资产 9,583,310.34 9,583,310.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,524,537.60 78.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,800,000.00 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 87,970,690.79 13.67
6 其他资产 15,157,484.62 15,157,484.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 541,966,395.50 83.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,290,552.77 9.87
6 其他资产 45,211,900.21 45,211,900.21

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