信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额(150052)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4320

 累计净值：1.6430 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.637亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-02-01

业绩比较基准： 95％×沪深300指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,051,499.98 92.15
2 固定收益类投资 859,751.10 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,606,092.30 7.55
6 其他资产 66,176.51 66,176.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,785,327.60 93.79
2 固定收益类投资 813,481.92 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,549,152.44 5.88
6 其他资产 642,670.64 642,670.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,238,262.06 94.10
2 固定收益类投资 94,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,506,827.26 5.83
6 其他资产 166,024.70 166,024.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,917,193.51 93.93
2 固定收益类投资 42,936.85 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,778,138.90 6.03
6 其他资产 121,329.27 121,329.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,537,308.65 94.36
2 固定收益类投资 81,260.80 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,488,436.14 5.61
6 其他资产 42,234.20 42,234.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,590,126.79 94.20
2 固定收益类投资 13,223.10 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,628,539.67 5.74
6 其他资产 256,279.36 256,279.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,753,203.30 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,058,447.60 6.02
6 其他资产 90,966.45 90,966.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,477,080.27 94.48
2 固定收益类投资 575,400.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,389,135.57 5.30
6 其他资产 226,668.48 226,668.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,231,473.99 92.04
2 固定收益类投资 50,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,861,419.06 6.26
6 其他资产 5,074,844.40 5,074,844.40
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,721,324.05 94.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,971,691.73 5.81
6 其他资产 408,407.15 408,407.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,747,323.57 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,375,999.88 5.71
6 其他资产 86,400.59 86,400.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,269,022.28 91.96
2 固定收益类投资 84,597.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,264,301.01 7.21
6 其他资产 2,378,602.31 2,378,602.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,041,595.55 77.73
2 固定收益类投资 18,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,112,294.73 5.78
6 其他资产 54,508,513.13 54,508,513.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,316,096.49 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,268,751.39 7.84
6 其他资产 1,877,822.05 1,877,822.05
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,056,629.15 87.57
2 固定收益类投资 9,990,000.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,465,712.87 7.99
6 其他资产 5,836,522.15 5,836,522.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 374,852,186.69 85.85
2 固定收益类投资 10,434,000.00 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,408,170.87 9.71
6 其他资产 8,945,939.33 8,945,939.33

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