工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,938,729.55 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,354,175.44 6.02
6 其他资产 29,905.18 29,905.18
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,910,807.37 75.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,386,280.29 5.39
6 其他资产 36,518,874.39 36,518,874.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,643,037.87 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,694,378.65 7.07
6 其他资产 149,431.14 149,431.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,294,563.82 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,392,785.86 8.92
6 其他资产 52,321.28 52,321.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,722,415.10 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,211,728.89 6.84
6 其他资产 220,177.15 220,177.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,955,489.53 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,135,126.54 6.37
6 其他资产 105,000.56 105,000.56
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,198,920.24 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,943,044.79 6.83
6 其他资产 592,887.96 592,887.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,069,247.34 83.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,093,134.54 7.45
6 其他资产 13,746,209.17 13,746,209.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,752,470.26 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,268,832.55 5.72
6 其他资产 63,496.51 63,496.51
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,855,303.22 80.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,804,326.18 4.81
6 其他资产 30,063,066.83 30,063,066.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,073,064.11 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,338,438.13 6.32
6 其他资产 49,696.13 49,696.13
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,411,250.84 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,742,598.00 5.51
6 其他资产 37,194.06 37,194.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,080,400.99 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,743,696.64 5.85
6 其他资产 2,416,548.94 2,416,548.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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