诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健(150073)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0200

 累计净值：1.4140 净值更新日期：2019-05-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-03-29

业绩比较基准： 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,573,278.97 61.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,148.01 13.72
6 其他资产 2,972,073.67 2,972,073.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,578,901.59 35.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,422,975.62 64.05
6 其他资产 4,874.58 4,874.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,627,027.79 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,247.37 11.84
6 其他资产 9,823.26 9,823.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,070,388.80 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,291,862.26 8.98
6 其他资产 19,859.56 19,859.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,685,648.05 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,596,232.06 9.74
6 其他资产 104,483.34 104,483.34
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,312,746.71 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,700.57 6.97
6 其他资产 2,075.02 2,075.02
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,103,568.69 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,586,469.61 7.67
6 其他资产 3,311.20 3,311.20
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,133,188.44 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,438,137.75 10.34
6 其他资产 5,323.30 5,323.30
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,919,101.34 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,703,142.09 7.21
6 其他资产 11,229.61 11,229.61
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,475,330.16 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,574.94 6.89
6 其他资产 61,146.62 61,146.62
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,695,035.27 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,031.68 6.33
6 其他资产 916,396.48 916,396.48
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,737,973.78 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,740,347.89 6.11
6 其他资产 4,316.32 4,316.32
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,075,331.72 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,472,923.75 8.66
6 其他资产 10,894.83 10,894.83
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,625,279.69 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,741,468.19 5.93
6 其他资产 17,541.76 17,541.76

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